资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 12.7 | 10.4 | 7.4 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 0.8 | |
| 存货（%） | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 4.7 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 26.3 | 24.5 | 23.6 | 21.7 | 18.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.7 | 75.5 | 76.4 | 78.3 | 81.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 19.4 | 17.8 | 17.9 | 12.9 | 11.7 | |
| 流动负债（%） | 44.4 | 45.1 | 37.4 | 38.0 | 34.9 | |
| 非流动负债（%） | 4.0 | 3.7 | 7.7 | 4.6 | 4.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.6 | 51.2 | -- | 57.4 | 60.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.1 | -3.9 | 0.5 | -2.2 | -3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.3 | -7.6 | 0.9 | -3.9 | -5.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 0.0 | -3.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.6 | -12.2 | 2.2 | -6.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 27.2 | 25.6 | 27.4 | 28.6 | 26.7 | |
| 营业利润率（%) | 0.0 | -9.9 | -1.3 | -6.4 | -9.6 | |
| 营业费用率（%） | 26.7 | 31.2 | 28.9 | 29.3 | 27.9 | |
| 净利率（%) | 0.3 | -9.8 | 1.1 | -5.1 | -7.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 70.0 | 84.3 | 85.9 | 78.2 | 77.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 142.3 | 83.0 | 55.8 | 40.1 | 38.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 9.1 | 9.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 5.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 67.4 | 79.9 | 79.3 | 69.1 | 68.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 230.0 | 231.2 | 205.2 | 185.8 | 139.7 | |
| 缺钱天数（天） | -160.0 | -146.8 | -119.3 | -107.6 | -62.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 3.7 | -18.8 | 3.8 | -9.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | -117297.4 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -0.9 | -7.3 | 0.9 | -3.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 46.1 | 38.5 | 45.3 | 44.6 | 36.6 | |
| 流动比率（%） | 59.2 | 54.3 | 63.2 | 57.0 | 52.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.6 | -4.1 | 1.9 | -1.9 | -3.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.4 | 48.8 | 45.1 | 42.6 | 39.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 100.8 | 102.0 | 114.0 | 108.1 | 107.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.0 | -6.7 | 12.3 | -2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -135.0 | -136.4 | 59.8 | 12.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.3 | -37.6 | -24.1 | -33.3 | -- |
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