资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.8 | 14.6 | 12.7 | 10.4 | 5.9 | |
| 应收款项（%） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.7 | |
| 存货（%） | 6.5 | 5.8 | 7.1 | 6.7 | 5.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 28.5 | 26.3 | 24.5 | 23.6 | 19.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 71.5 | 73.7 | 75.5 | 76.4 | 80.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.7 | 19.4 | 17.8 | 17.9 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 48.3 | 44.4 | 45.1 | 37.4 | 39.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 4.0 | 3.7 | 7.7 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.5 | 51.6 | 51.2 | -- | 59.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -7.0 | 0.1 | -3.9 | 0.5 | 2.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.6 | 0.3 | -7.6 | 0.9 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.7 | 3.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -27.0 | 1.6 | -12.2 | 2.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 24.2 | 27.2 | 25.6 | 27.4 | 29.8 | |
| 营业利润率（%) | -15.5 | 0.0 | -9.9 | -1.3 | 2.7 | |
| 营业费用率（%） | 28.9 | 26.7 | 31.2 | 28.9 | 28.6 | |
| 净利率（%) | -16.7 | 0.3 | -9.8 | 1.1 | 5.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 完整生意周期（天） | 73.7 | 70.0 | 84.3 | 85.9 | 97.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 184.4 | 142.3 | 83.0 | 55.8 | 28.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 2.0 | 2.6 | 4.4 | 6.5 | 12.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.1 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 4.3 | |
| 存货周转天数（天） | 71.7 | 67.4 | 79.9 | 79.3 | 84.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 263.5 | 230.0 | 231.2 | 205.2 | 226.7 | |
| 缺钱天数（天） | -189.8 | -160.0 | -146.8 | -119.3 | -129.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -58.0 | 3.7 | -18.8 | 3.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -814.3 | 100.0 | -117297.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.9 | -0.9 | -7.3 | 0.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 45.5 | 46.1 | 38.5 | 45.3 | 34.6 | |
| 流动比率（%） | 59.0 | 59.2 | 54.3 | 63.2 | 49.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -8.8 | 1.6 | -4.1 | 1.9 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 50.5 | 48.4 | 48.8 | 45.1 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 94.6 | 100.8 | 102.0 | 114.0 | 104.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | -2.0 | -6.7 | 12.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -12.8 | -135.0 | -136.4 | 59.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -35.3 | -37.6 | -24.1 | -- |
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