资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.9 | 4.2 | 8.2 | 13.7 | 6.0 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | 4.5 | |
| 存货（%） | 4.9 | 4.8 | 5.3 | 1.8 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 23.5 | 11.5 | 16.0 | 20.0 | 14.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 76.5 | 88.5 | 84.0 | 80.0 | 85.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.2 | 4.2 | 2.2 | 2.3 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 34.1 | 32.4 | 31.3 | 27.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.4 | 13.4 | 15.2 | 14.2 | 15.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.4 | 52.4 | 52.4 | -- | 57.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.5 | 4.5 | 2.3 | 2.3 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.3 | 8.8 | 4.6 | 4.3 | 5.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.6 | 7.3 | 4.4 | 3.9 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 18.0 | 28.2 | 15.9 | 19.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 58.7 | 69.3 | 45.7 | 54.7 | 64.9 | |
| 营业利润率（%) | 25.6 | 34.0 | 17.0 | 16.5 | 24.9 | |
| 营业费用率（%） | 31.4 | 28.7 | 28.9 | 25.8 | 21.9 | |
| 净利率（%) | 14.5 | 23.9 | 11.0 | 9.4 | 14.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 4.1 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 1212.6 | 321.7 | 185.9 | 150.2 | 165.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 726.0 | 30.9 | 15.2 | 11.4 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 0.5 | 11.8 | 23.9 | 32.0 | 73.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.3 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 4.0 | |
| 存货周转天数（天） | 1212.1 | 309.9 | 162.0 | 118.2 | 91.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 359.7 | 358.6 | 102.0 | 74.4 | 123.3 | |
| 缺钱天数（天） | 852.9 | -36.9 | 84.0 | 75.8 | 42.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -68.2 | 7.2 | 17.7 | 16.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -57.7 | 42.3 | -41.1 | 12.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.4 | 9.3 | 4.2 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 52.9 | 19.5 | 33.0 | 58.3 | 46.6 | |
| 流动比率（%） | 66.8 | 33.7 | 49.4 | 64.1 | 52.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.6 | 9.3 | 3.8 | 5.3 | 9.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.6 | 47.6 | 47.6 | 45.5 | 42.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 156.1 | 175.1 | 1061.1 | 1239.1 | 615.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -9.3 | 16.0 | 15.4 | 28.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 26.4 | 22.6 | 53.0 | 67.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.3 | -7.9 | -31.6 | -30.9 | -- |
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