资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.3 | 12.6 | 15.2 | 8.4 | 0.2 | |
| 应收款项（%） | 28.1 | 44.2 | 40.9 | 46.0 | 41.4 | |
| 存货（%） | 8.0 | 0.0 | 6.6 | 5.9 | 0.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 1.4 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 98.0 | 86.4 | 85.4 | 65.1 | 52.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 2.0 | 13.6 | 14.6 | 34.9 | 48.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 4.6 | 6.6 | 16.5 | 23.7 | |
| 流动负债（%） | 56.6 | 34.8 | 19.7 | 35.6 | 35.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 1.1 | 0.1 | 13.3 | 11.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.4 | 64.1 | 80.2 | -- | 54.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.3 | 1.3 | 1.7 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.9 | -8.8 | 3.9 | -11.9 | -25.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.0 | -20.3 | 5.1 | -19.7 | -44.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.8 | 0.0 | 5.1 | 0.0 | -38.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 21.0 | -29.8 | 10.7 | -22.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.2 | 0.1 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | |
| 营业利润率（%) | 0.7 | -3.8 | 1.3 | -6.2 | -15.9 | |
| 营业费用率（%） | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 7.2 | 11.5 | |
| 净利率（%) | 0.9 | -2.9 | 0.9 | -6.3 | -15.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 5.1 | 3.0 | 4.2 | 1.9 | 1.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1927.4 | 1090.4 | 1548.3 | 60.9 | 21.0 | |
| 完整生意周期（天） | 27.3 | 42.7 | 39.3 | 95.8 | 79.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.1 | 8.5 | 9.3 | 4.4 | 5.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 20.2 | 42.7 | 39.3 | 83.7 | 64.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 51.2 | -- | -- | 30.0 | 24.0 | |
| 存货周转天数（天） | 7.1 | -- | -- | 12.2 | 15.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 8.1 | 8.1 | 4.8 | 23.2 | 39.7 | |
| 缺钱天数（天） | 19.2 | 34.7 | 34.5 | 72.7 | 40.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 31.0 | -39.7 | 14.6 | -55.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.6 | -445.6 | 140.6 | -302.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 18.8 | 5.1 | -26.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 158.8 | 0.0 | 400.9 | 166.6 | 146.2 | |
| 流动比率（%） | 173.0 | 248.3 | 434.6 | 183.2 | 148.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.8 | -24.7 | ∞ | -63.2 | -31.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.6 | 35.9 | 19.8 | 48.8 | 46.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 15906.4 | 23182.5 | 30722.9 | 960.4 | 431.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 28.2 | -51.8 | 16.9 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -267.4 | 0.0 | -514.5 | -274.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -85.7 | -66.9 | 0.2 | -3.4 | -- |
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