资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.6 | 13.8 | 15.1 | 20.9 | 22.6 | |
| 应收款项（%） | 2.2 | 3.2 | 3.9 | 3.4 | 3.1 | |
| 存货（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 19.4 | 19.9 | 22.1 | 26.8 | 28.6 | |
| 商誉（%） | 23.8 | 22.8 | 23.5 | 23.4 | 65.4 | |
| 非流动资产（%） | 80.6 | 80.1 | 77.9 | 73.2 | 71.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.8 | 2.2 | 2.8 | 2.9 | 3.0 | |
| 流动负债（%） | 18.2 | 25.4 | 24.9 | 25.0 | 29.0 | |
| 非流动负债（%） | 55.6 | 38.7 | 38.9 | 40.6 | 34.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 26.3 | 35.9 | 36.2 | -- | 36.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 2.3 | 2.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 2.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 6.0 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 4.6 | 5.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 31.7 | 59.6 | 46.2 | 167.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 25.7 | 34.2 | 33.1 | 42.0 | 41.0 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 5.1 | 4.2 | 12.3 | 14.9 | |
| 营业费用率（%） | 33.9 | 33.2 | 32.8 | 31.5 | 25.9 | |
| 净利率（%) | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 8.7 | 10.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 3.0 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 45.0 | 45.6 | 59.3 | 47.2 | 41.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.0 | 8.7 | 6.5 | 8.2 | 9.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 40.8 | 41.9 | 55.8 | 44.3 | 39.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 85.9 | 99.8 | 101.9 | 126.5 | 147.8 | |
| 存货周转天数（天） | 4.3 | 3.7 | 3.6 | 2.9 | 2.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 83.3 | 59.3 | 59.6 | 59.4 | 58.4 | |
| 缺钱天数（天） | -38.3 | -13.7 | -0.2 | -12.1 | -16.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -34.4 | 14.6 | -3.4 | 33.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -84.3 | 107.9 | -19.6 | 290.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -11.4 | 36.7 | -2.1 | 1.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 105.9 | 77.7 | 88.0 | 106.4 | 98.4 | |
| 流动比率（%） | 106.7 | 78.3 | 88.6 | 106.9 | 98.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.8 | 2.1 | 2.0 | 3.6 | 3.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 73.7 | 64.1 | 63.8 | 65.7 | 63.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 645.6 | 641.9 | 654.2 | 678.4 | 855.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 1.7 | 16.9 | 18.9 | 40.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 125.1 | 130.6 | 138.5 | 169.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.0 | -11.6 | -19.6 | -19.5 | -- |
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