资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.0 | 69.6 | 39.7 | 34.7 | 35.8 | |
| 应收款项（%） | 11.3 | 5.7 | 4.8 | 5.9 | 5.3 | |
| 存货（%） | 2.1 | 3.0 | 2.1 | 2.8 | 3.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 56.0 | 84.1 | 48.3 | 44.7 | 48.6 | |
| 商誉（%） | 26.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.0 | 15.9 | 51.7 | 55.3 | 51.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.4 | 30.1 | 18.3 | 16.5 | 23.0 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 31.4 | 19.3 | 17.8 | 23.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.6 | 10.6 | 11.7 | 10.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 68.1 | 70.1 | -- | 65.3 | |
| 权益乘数（倍） | -6.5 | 2.3 | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | 0.8 | 38.7 | 2.8 | 1.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -2.7 | 1.8 | 55.9 | 3.9 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.6 | 1.2 | 55.5 | 3.6 | 2.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.5 | 6.3 | 171.7 | 17.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.0 | 1.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 7.5 | 7.0 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.5 | 1.9 | 75.4 | 6.9 | 4.5 | |
| 营业费用率（%） | 4.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 0.3 | 0.7 | 56.6 | 4.8 | 2.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 169.4 | 156.0 | 71.3 | 47.1 | 60.2 | |
| 完整生意周期（天） | 32.5 | 36.7 | 40.7 | 49.7 | 48.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.1 | 13.0 | 13.3 | 10.8 | 12.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.2 | 28.0 | 27.5 | 33.8 | 29.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 44.0 | 42.4 | 27.7 | 23.0 | 20.0 | |
| 存货周转天数（天） | 8.3 | 8.6 | 13.2 | 15.9 | 18.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.9 | 92.4 | 123.1 | 111.3 | 113.9 | |
| 缺钱天数（天） | -35.4 | -55.8 | -82.4 | -61.6 | -65.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -4.4 | -15.7 | -27.3 | 8.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -94.6 | 6.3 | 3020.8 | -90.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.4 | -16.3 | 77.6 | 4.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 160.1 | 258.5 | 239.2 | 234.6 | 188.3 | |
| 流动比率（%） | 166.3 | 268.0 | 250.0 | 250.5 | 204.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 31.9 | 29.9 | 29.5 | 34.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6683.2 | 16552.4 | 6315.0 | 6989.7 | 7678.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 21.8 | 9.3 | -2.9 | -17.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.2 | -6.9 | 0.0 | 14.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 10.8 | -10.6 | -0.8 | -4.1 | -- |
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