资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.3 | 42.9 | 47.8 | 55.9 | 61.6 | |
| 应收款项（%） | 6.6 | 6.7 | 7.4 | 5.0 | 3.7 | |
| 存货（%） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 55.9 | 60.5 | 65.4 | 71.1 | 76.1 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | |
| 非流动资产（%） | 44.1 | 39.5 | 34.6 | 28.9 | 23.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.1 | 23.7 | 18.3 | 15.2 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 62.6 | 66.2 | 66.3 | 68.3 | 68.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 1.1 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.9 | 32.7 | -- | 30.9 | 30.8 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.9 | 3.1 | 3.2 | 3.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.0 | 5.0 | 4.6 | 4.1 | 5.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.8 | 14.7 | 14.5 | 13.3 | 16.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.7 | 14.1 | 13.7 | 13.0 | 16.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 2.4 | 3.9 | 4.5 | 4.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 30.4 | 33.0 | 35.1 | 27.8 | 27.4 | |
| 营业利润率（%) | 16.2 | 28.0 | 25.3 | 22.4 | 28.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.1 | 10.1 | 9.9 | 9.5 | 10.4 | |
| 净利率（%) | 13.1 | 20.8 | 18.3 | 16.9 | 23.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | |
| 完整生意周期（天） | 90.9 | 106.3 | 106.3 | 94.8 | 79.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 4.0 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.0 | 100.5 | 101.5 | 90.8 | 74.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 73.8 | 62.6 | 75.0 | 92.7 | 80.5 | |
| 存货周转天数（天） | 4.9 | 5.8 | 4.9 | 3.9 | 4.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 400.8 | 531.9 | 460.6 | 344.0 | 349.4 | |
| 缺钱天数（天） | -309.9 | -425.6 | -354.3 | -249.2 | -270.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 72.8 | -3.4 | 30.2 | 13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.1 | 66.8 | 17.6 | 0.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.5 | 15.8 | 15.6 | 14.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 88.8 | 91.0 | 98.4 | 103.8 | 110.6 | |
| 流动比率（%） | 89.2 | 91.3 | 98.6 | 104.1 | 110.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | 40.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.1 | 67.3 | 68.5 | 69.1 | 69.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 98.8 | 93.7 | 114.2 | 128.2 | 152.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.3 | 26.6 | 24.9 | 26.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 90.3 | 347.8 | 408.0 | 396.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 44.0 | 52.0 | 49.0 | 56.3 | -- |
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