资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.9 | 5.2 | 4.7 | 2.3 | 3.9 | |
| 应收款项（%） | 2.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | |
| 存货（%） | 9.5 | 11.8 | 15.4 | 18.3 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 25.7 | 22.5 | 24.9 | 23.0 | 18.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 74.3 | 77.5 | 75.1 | 77.0 | 81.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.2 | 8.7 | 11.4 | 16.9 | 13.8 | |
| 流动负债（%） | 48.4 | 76.9 | 19.9 | 75.8 | 19.4 | |
| 非流动负债（%） | 33.1 | 1.7 | 57.0 | 1.7 | 61.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.5 | 21.4 | 23.1 | -- | 18.8 | |
| 权益乘数（倍） | 5.0 | 5.0 | 4.5 | 4.4 | 5.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.0 | 0.9 | 1.0 | -2.9 | -6.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -15.3 | 4.6 | 4.6 | -12.6 | -28.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 6.7 | 6.0 | 0.0 | -5.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -65.7 | 16.1 | 17.9 | -44.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.6 | 0.2 | 0.2 | -0.4 | -0.8 | |
| 毛利率（%) | 4.1 | 11.3 | 8.7 | 5.6 | 2.9 | |
| 营业利润率（%) | -6.7 | 1.4 | 1.1 | -5.2 | -10.7 | |
| 营业费用率（%） | 10.7 | 9.5 | 7.3 | 10.0 | 7.9 | |
| 净利率（%) | -5.3 | 1.3 | 1.3 | -4.7 | -9.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 87.6 | 79.2 | 79.3 | 114.6 | 97.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.5 | 23.5 | 32.7 | 40.3 | 46.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.2 | 15.5 | 11.2 | 9.1 | 7.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 5.7 | 5.4 | 3.5 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 65.4 | 63.6 | 68.2 | 105.6 | 90.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 73.2 | 57.0 | 50.4 | 88.1 | 83.2 | |
| 缺钱天数（天） | 14.4 | 22.1 | 28.9 | 26.5 | 14.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.6 | 13.4 | 8.7 | -27.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1187.9 | 123.6 | -11.4 | -428.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.2 | 4.7 | 4.7 | -11.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 33.4 | 14.0 | 47.4 | 6.1 | 32.3 | |
| 流动比率（%） | 53.1 | 29.2 | 124.8 | 30.3 | 95.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.1 | 1.3 | 1.4 | -0.3 | -2.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.5 | 78.6 | 76.9 | 77.5 | 81.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 73.4 | 31.6 | 114.3 | 33.6 | 106.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 11.8 | 40.1 | 14.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.3 | 66.9 | 127.1 | 148.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -55.4 | -187.9 | -111.3 | -64.4 | -- |
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