资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.1 | 16.6 | 16.1 | 17.2 | 11.7 | |
| 应收款项（%） | 13.8 | 14.1 | 17.2 | 15.8 | 19.6 | |
| 存货（%） | 6.2 | 6.2 | 6.4 | 4.4 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.5 | 43.5 | 45.0 | 41.1 | 41.3 | |
| 商誉（%） | 9.8 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 54.5 | 56.5 | 55.0 | 58.9 | 58.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.8 | 15.5 | 16.5 | 16.1 | 15.6 | |
| 流动负债（%） | 29.0 | 33.1 | 31.8 | 26.8 | 25.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 11.0 | 11.2 | 12.9 | 13.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 68.5 | 55.9 | 57.0 | -- | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 0.9 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.6 | -9.4 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | -16.8 | 3.7 | 3.5 | 1.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 0.0 | 4.5 | 3.7 | 1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 14.3 | -57.6 | 16.9 | 16.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 28.4 | 24.6 | 24.2 | 22.9 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.5 | -13.9 | 4.2 | 4.5 | 2.5 | |
| 营业费用率（%） | 22.4 | 23.3 | 22.1 | 23.0 | 21.1 | |
| 净利率（%) | 2.6 | -14.5 | 3.7 | 3.7 | 1.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.3 | 5.4 | 4.3 | 3.4 | 3.8 | |
| 完整生意周期（天） | 138.5 | 124.5 | 136.7 | 148.0 | 163.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.3 | 4.7 | 4.1 | 3.5 | 3.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 85.2 | 78.3 | 89.1 | 103.8 | 116.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 7.9 | 7.7 | 8.2 | 7.7 | |
| 存货周转天数（天） | 53.2 | 46.2 | 47.6 | 44.3 | 47.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 128.0 | 116.4 | 120.4 | 133.0 | 110.6 | |
| 缺钱天数（天） | 10.5 | 8.1 | 16.4 | 15.0 | 53.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.5 | 11.6 | -2.7 | -12.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 0.1 | -544.6 | 129.4 | -5.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.8 | -14.6 | -4.3 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 135.7 | 112.8 | 121.3 | 136.8 | 138.7 | |
| 流动比率（%） | 157.0 | 131.6 | 141.5 | 153.3 | 162.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.4 | -8.8 | 5.1 | 7.6 | 3.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 31.5 | 44.1 | 43.0 | 39.8 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 432.6 | 356.4 | 280.8 | 379.7 | 387.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 30.8 | 23.8 | 17.9 | 22.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.2 | 105.9 | 99.3 | 109.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -12.8 | -13.5 | -4.2 | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号