资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.8 | 18.1 | 20.9 | 23.7 | 23.8 | |
| 应收款项（%） | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 存货（%） | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 16.5 | 20.1 | 23.1 | 25.5 | 25.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 83.5 | 79.9 | 76.9 | 74.5 | 74.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 流动负债（%） | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.9 | 4.7 | |
| 非流动负债（%） | 4.2 | 6.1 | 4.1 | 3.6 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.8 | 89.9 | 91.9 | -- | 92.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.6 | 6.4 | 3.2 | 4.0 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.9 | 7.1 | 3.5 | 4.3 | 3.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 6.9 | 3.3 | 4.0 | 3.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 13.3 | 25.6 | 13.0 | 15.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.1 | 26.5 | 22.3 | 27.0 | 26.3 | |
| 营业利润率（%) | 58.5 | 105.1 | 72.7 | 72.6 | 59.8 | |
| 营业费用率（%） | 47.4 | 47.4 | 58.7 | 52.2 | 58.9 | |
| 净利率（%) | 57.2 | 103.9 | 76.3 | 71.9 | 58.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 2.3 | 1.7 | 2.2 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 143.0 | 131.0 | 171.3 | 131.3 | 132.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.9 | 8.6 | 8.1 | 13.4 | 12.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 61.4 | 42.3 | 45.1 | 27.2 | 29.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.5 | 4.1 | 2.9 | 3.5 | 3.6 | |
| 存货周转天数（天） | 81.6 | 88.7 | 126.2 | 104.1 | 102.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 38.6 | 30.4 | 21.9 | 13.5 | 8.9 | |
| 缺钱天数（天） | 104.3 | 100.6 | 149.4 | 117.9 | 123.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.7 | 5.7 | -30.5 | 26.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -45.1 | 89.8 | -51.9 | 26.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.1 | 10.6 | -5.7 | 2.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 387.2 | 477.4 | 551.4 | 622.0 | 519.5 | |
| 流动比率（%） | 414.9 | 505.5 | 580.5 | 650.9 | 542.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.2 | 10.1 | 8.1 | 7.6 | 7.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 3315.1 | 3957.6 | 3815.5 | 3498.8 | 3411.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -2.5 | 9.1 | 3.3 | 13.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -9.7 | -3.0 | -0.1 | 1.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -1.0 | -2.4 | -1.1 | -- |
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