资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.9 | 32.5 | 39.3 | 41.1 | 51.2 | |
| 应收款项（%） | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 17.4 | 5.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 52.2 | 43.1 | 49.6 | 48.1 | 54.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 47.8 | 56.9 | 50.4 | 51.9 | 45.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.7 | 2.7 | 2.4 | 2.7 | 1.5 | |
| 流动负债（%） | 12.4 | 10.3 | 8.7 | 8.6 | 6.4 | |
| 非流动负债（%） | 4.8 | 3.2 | 2.6 | 1.0 | 1.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.8 | 86.6 | 88.7 | -- | 92.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.5 | 4.3 | 6.8 | 0.5 | 4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 5.1 | 7.7 | 0.6 | 5.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 5.3 | 7.9 | 0.4 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 105.3 | 38.4 | 61.1 | 3.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 81.7 | 82.9 | 85.7 | 89.1 | 90.5 | |
| 营业利润率（%) | 161.7 | 54.3 | 100.3 | 5.1 | 88.5 | |
| 营业费用率（%） | 34.2 | 35.2 | 36.0 | 38.9 | 39.4 | |
| 净利率（%) | 124.1 | 42.3 | 79.0 | 6.2 | 59.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.1 | 2.9 | 3.2 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 27.9 | 36.0 | 49.0 | 49.8 | 49.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 16.1 | 12.6 | 9.1 | 8.7 | 10.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 22.7 | 28.9 | 40.0 | 41.8 | 34.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 70.6 | 51.7 | 40.4 | 45.9 | 24.7 | |
| 存货周转天数（天） | 5.2 | 7.1 | 9.0 | 8.0 | 14.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 802.8 | 675.6 | 750.9 | 1011.5 | 832.7 | |
| 缺钱天数（天） | -774.9 | -639.6 | -701.9 | -961.7 | -783.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -73.4 | 9.0 | -14.7 | -4.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 51.4 | -63.4 | 57.6 | -95.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.6 | 5.2 | 4.6 | -3.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 420.9 | 418.8 | 572.1 | 559.2 | 855.3 | |
| 流动比率（%） | 421.1 | 419.1 | 572.5 | 559.3 | 855.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 81.0 | 25.9 | 52.9 | ∞ | 110.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.2 | 13.4 | 11.3 | 9.6 | 7.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2567.0 | 2813.8 | 3075.7 | 3723.8 | 4278.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.8 | 32.7 | 32.3 | 52.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 203.8 | 222.1 | 128.6 | 137.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.2 | -2.6 | -0.0 | 0.8 | -- |
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