资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 9.8 | 6.6 | 11.7 | 10.2 | 8.0 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 18.0 | 18.3 | 19.7 | 19.0 | |
| 存货（%） | 36.7 | 41.7 | 42.5 | 42.0 | 46.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 3.4 | 2.1 | 3.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 81.5 | 80.8 | 84.1 | 84.0 | 84.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 18.5 | 19.2 | 15.9 | 16.0 | 16.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.9 | 25.0 | 29.1 | 25.4 | 26.8 | |
| 流动负债（%） | 56.7 | 56.8 | 54.8 | 48.1 | 45.5 | |
| 非流动负债（%） | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 42.8 | 42.0 | 43.4 | -- | 52.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.3 | 2.5 | 2.2 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 1.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.8 | 4.2 | 4.2 | 2.9 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 5.0 | 4.4 | 3.2 | 2.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 23.6 | 23.5 | 25.0 | 19.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 19.0 | 20.1 | 19.6 | 20.3 | 22.4 | |
| 营业利润率（%) | 4.5 | 3.9 | 3.8 | 3.1 | 4.4 | |
| 营业费用率（%） | 14.2 | 15.4 | 15.0 | 16.1 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 3.8 | 3.7 | 3.7 | 3.2 | 4.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 513.3 | 503.9 | 574.0 | 636.4 | 899.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 161.9 | 140.2 | 147.8 | 168.0 | 252.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 351.5 | 363.6 | 426.3 | 468.3 | 647.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.3 | 226.8 | 276.6 | 301.6 | 427.7 | |
| 缺钱天数（天） | 285.0 | 277.1 | 297.4 | 334.8 | 472.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.2 | 14.1 | 9.3 | 7.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.1 | -0.9 | 6.5 | -12.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.8 | 5.7 | 35.9 | 23.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 79.1 | 69.0 | 75.9 | 87.3 | 81.7 | |
| 流动比率（%） | 143.8 | 142.4 | 153.4 | 174.5 | 184.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.3 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 57.2 | 58.0 | 56.6 | 49.1 | 47.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 270.4 | 287.1 | 388.6 | 446.8 | 543.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.7 | 1.3 | -5.7 | -4.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -1.5 | 10.2 | -11.7 | -10.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -83.0 | -95.1 | -98.3 | -83.4 | -- |
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