资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 45.4 | 31.4 | 24.5 | 20.6 | 16.6 | |
| 应收款项（%） | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 存货（%） | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 2.3 | 4.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 47.4 | 36.8 | 26.5 | 23.7 | 25.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.6 | 63.2 | 73.5 | 76.3 | 74.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 1.5 | 1.8 | 3.0 | 3.3 | 3.2 | |
| 非流动负债（%） | 3.3 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 95.2 | 95.1 | 94.5 | -- | 94.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.3 | 7.3 | 9.8 | 10.3 | 7.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.5 | 7.6 | 10.3 | 11.2 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.2 | 7.4 | 10.1 | 10.9 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.0 | 23.5 | 34.1 | 40.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | -18.0 | 15.7 | -12.9 | -1.0 | 2.5 | |
| 营业利润率（%) | 109.6 | 149.8 | 667.8 | 448.3 | 214.7 | |
| 营业费用率（%） | 52.4 | 37.5 | 158.5 | 97.2 | 71.9 | |
| 净利率（%) | 109.6 | 147.5 | 685.7 | 448.4 | 214.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 4.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 154.8 | 137.3 | 303.9 | 284.2 | 372.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 93.9 | 2081.9 | 31.2 | 26.3 | 34.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 3.9 | 0.2 | 11.7 | 13.9 | 10.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 1.0 | |
| 存货周转天数（天） | 150.9 | 137.1 | 292.2 | 270.3 | 361.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 19.0 | 7.2 | 41.7 | 42.4 | 19.7 | |
| 缺钱天数（天） | 135.8 | 130.0 | 262.2 | 241.8 | 352.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.1 | 71.6 | -68.2 | 80.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 244.0 | 134.5 | 41.8 | 21.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.4 | 7.2 | 11.7 | 10.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 2975.0 | 1961.0 | 830.6 | 639.7 | 649.0 | |
| 流动比率（%） | 3083.7 | 2041.7 | 867.8 | 707.3 | 780.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 4.8 | 4.9 | 5.5 | 5.6 | 5.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 7985.7 | 7959.1 | 5261.6 | 4724.9 | 4589.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -156.5 | -45.6 | -48.7 | -101.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -202.8 | -228.0 | -124.1 | -113.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.6 | -1.5 | -2.7 | -5.8 | -- |
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