资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 25.9 | 17.5 | 17.1 | 19.1 | 17.0 | |
| 应收款项（%） | 2.1 | 2.3 | 2.9 | 3.7 | 4.9 | |
| 存货（%） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 33.0 | 24.0 | 25.4 | 27.4 | 27.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 67.0 | 76.0 | 74.6 | 72.6 | 72.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 15.1 | 16.6 | 19.1 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 28.1 | 28.5 | 30.5 | 29.3 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 5.3 | 4.5 | 3.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 65.1 | 66.6 | -- | 65.7 | 66.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.1 | 10.3 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.4 | 9.6 | 9.8 | 10.1 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 38.1 | 37.5 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 5.7 | 5.9 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 27.8 | 28.2 | 29.0 | 29.2 | |
| 营业利润率（%) | 17.9 | 17.2 | 16.7 | 16.9 | 17.0 | |
| 营业费用率（%） | 12.8 | 12.1 | 13.3 | 13.4 | 13.4 | |
| 净利率（%) | 13.7 | 13.4 | 13.1 | 13.3 | 13.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 22.2 | 21.7 | 24.0 | 29.1 | 39.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.9 | 23.1 | 20.3 | 15.7 | 10.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 16.7 | 15.8 | 18.0 | 23.3 | 33.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 66.2 | 61.8 | 61.1 | 63.5 | 59.4 | |
| 存货周转天数（天） | 5.5 | 5.9 | 6.0 | 5.7 | 6.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 164.1 | 151.5 | 153.7 | 177.7 | 168.0 | |
| 缺钱天数（天） | -142.0 | -129.8 | -129.7 | -148.6 | -128.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 10.4 | 10.5 | 7.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 6.3 | 6.1 | 4.2 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 7.8 | 3.5 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 100.5 | 83.4 | 87.0 | 88.0 | 91.0 | |
| 流动比率（%） | 102.3 | 85.6 | 89.2 | 89.8 | 92.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 34.9 | 33.4 | 33.0 | 34.3 | 33.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 157.3 | 171.8 | 177.3 | 182.5 | 191.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 54.1 | 52.6 | 54.4 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 107.8 | 109.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 18.0 | 11.5 | 12.8 | -- | -- |
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