资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.8 | 29.2 | 37.5 | 28.4 | 30.9 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 28.2 | 20.2 | 26.2 | 25.5 | |
| 存货（%） | 9.2 | 8.1 | 7.4 | 9.3 | 8.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 69.9 | 68.6 | 68.4 | 67.1 | 66.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 30.1 | 31.4 | 31.6 | 32.9 | 33.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 40.5 | 41.2 | 36.6 | 42.2 | 40.1 | |
| 流动负债（%） | 47.9 | 48.3 | 45.2 | 49.9 | 47.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.5 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 50.6 | 49.8 | 52.7 | -- | 51.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.1 | -9.1 | 0.5 | 1.5 | 2.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.1 | -18.1 | 0.9 | 2.9 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -21.3 | -80.3 | 5.1 | 14.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | 16.2 | 9.6 | 13.4 | 16.3 | 15.5 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | -12.6 | 0.9 | 2.7 | 4.1 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 15.1 | 8.2 | 11.7 | 11.9 | |
| 净利率（%) | -3.0 | -11.9 | 0.7 | 2.0 | 3.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.3 | 3.9 | 3.5 | 3.2 | |
| 完整生意周期（天） | 170.0 | 166.1 | 165.4 | 164.0 | 183.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 105.1 | 120.1 | 120.9 | 114.8 | 135.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 7.9 | 8.2 | 7.4 | 7.6 | |
| 存货周转天数（天） | 64.9 | 46.0 | 44.5 | 49.2 | 48.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 261.7 | 216.7 | 223.9 | 233.5 | 247.5 | |
| 缺钱天数（天） | -91.7 | -50.5 | -58.5 | -69.5 | -64.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -6.4 | -0.3 | -13.5 | -6.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 105.9 | 189.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.4 | -16.6 | 0.9 | -15.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 126.9 | 125.3 | 134.9 | 115.8 | 123.9 | |
| 流动比率（%） | 146.1 | 142.1 | 151.2 | 134.3 | 141.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.8 | -18.0 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 49.4 | 50.2 | 47.3 | 51.8 | 48.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 229.7 | 246.1 | 254.2 | 223.0 | 231.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -23.7 | -12.0 | 16.2 | 2.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 30.3 | -72.6 | -125.2 | -77.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.4 | -11.8 | 13.1 | -18.7 | -- |
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