资产负债比率

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 22.9 7.6 9.0 13.6 20.5
应收款项(%) 0.3 2.1 2.7 2.9 2.4
存货(%) 17.5 12.3 12.9 12.5 11.8
其他流动资产(%) 0.6 0.3 0.6 0.7 1.0
流动资产(%) 46.7 23.4 26.2 31.5 37.2
商誉(%) 0.5 0.2 0.2 0.4 0.3
非流动资产(%) 53.3 76.6 73.8 68.5 62.8
负债
应付款项(%) 5.5 4.9 3.0 3.4 2.7
流动负债(%) 16.7 18.7 19.9 19.9 16.1
非流动负债(%) 21.2 39.1 34.5 27.3 22.5
权益
股东权益(%) 62.1 42.2 -- 52.7 61.4
权益乘数(倍) 1.7 2.4 3.0 1.9 1.6

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2021年报 2022年报 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) 8.0 3.9 4.8 10.2 11.2
ROE=净资产收益率(%) 13.4 9.2 14.2 20.6 20.3
ROIC=资本回报率(%) 11.2 10.1 11.3 16.5 17.0
税前纯益占实收资本(%) 46.3 49.4 72.5 -- --
EPS=每股收益(元) 0.4 0.3 0.5 1.1 1.2
毛利率(%) 33.3 28.6 32.6 43.8 46.5
营业利润率(%) 19.7 13.6 16.7 31.3 34.3
营业费用率(%) 4.6 10.7 9.8 6.2 5.9
净利率(%) 16.2 7.9 12.1 22.0 24.1
运营能力
总资产周转率(次/年) 0.5 0.5 0.4 0.5 0.5
固定资产周转率(次/年) 1.6 1.6 1.3 1.5 1.6
完整生意周期(天) 159.5 157.5 193.7 200.4 201.5
应收款项周转率(次/年) 227.2 31.8 16.4 16.4 18.4
应收款项周转天数(天) 1.6 11.5 22.3 22.2 19.8
存货周转率(次/年) 2.3 2.5 2.1 2.0 2.0
存货周转天数(天) 157.9 146.0 171.4 178.1 181.7
应付款项周转天数(天) 49.7 52.7 52.6 44.5 37.0
缺钱天数(天) 109.8 104.7 141.0 155.8 164.6
成长能力
营收增长率(%) -17.0 65.7 15.2 -- --
营业利润增长率(%) -26.5 14.1 41.7 -- --
净资本增长率(%) 12.6 48.1 15.3 -- --
偿债能力
速动比率(%) 174.9 59.3 66.9 95.4 157.8
流动比率(%) 280.1 125.3 131.5 158.1 230.9
利息保障倍数(倍) 7.0 7.2 19.1 23.4
财务结构
负债占资产比率(%) 37.9 57.8 54.4 47.3 38.6
长期资金占重资产比率(%) 233.5 243.3 233.8 230.0 260.3
现金能力
现金流量比率(%) 56.3 33.2 59.2 -- --
现金流量允当比率(%) 68.6 62.1 78.9 -- --
现金再投资比率(%) -13.0 -8.4 -3.1 -- --