资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 61.5 | 62.6 | 63.2 | 60.9 | 52.7 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 6.3 | 5.8 | 5.6 | 7.1 | |
| 存货（%） | 7.6 | 6.6 | 5.7 | 5.4 | 5.0 | |
| 其他流动资产（%） | 4.2 | 3.2 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 81.4 | 83.6 | 78.1 | 76.7 | 71.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | |
| 非流动资产（%） | 18.6 | 16.4 | 21.9 | 23.3 | 28.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.8 | 5.6 | 6.0 | 6.5 | 6.7 | |
| 流动负债（%） | 16.1 | 17.0 | 14.1 | 15.5 | 21.4 | |
| 非流动负债（%） | 3.6 | 11.5 | 5.8 | 3.4 | 2.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 80.3 | 71.6 | -- | 81.1 | 75.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.7 | 10.5 | 9.1 | 11.0 | 10.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.4 | 14.4 | 12.3 | 13.5 | 14.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 14.1 | 12.8 | 10.4 | 12.3 | 13.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 127.2 | 129.7 | 121.7 | 152.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 40.4 | 42.4 | 41.9 | 46.6 | 47.2 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 15.7 | 17.1 | 17.9 | 18.7 | |
| 营业费用率（%） | 25.1 | 26.0 | 27.1 | 28.4 | 30.1 | |
| 净利率（%) | 14.0 | 13.6 | 14.4 | 14.7 | 15.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.6 | 10.7 | 9.9 | 12.1 | 8.0 | |
| 完整生意周期（天） | 76.6 | 83.6 | 96.0 | 78.3 | 89.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 15.2 | 14.4 | 10.5 | 13.1 | 9.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 24.0 | 25.3 | 34.9 | 27.8 | 37.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.9 | 6.3 | 6.0 | 7.2 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 52.7 | 58.3 | 61.1 | 50.5 | 52.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 28.0 | 39.6 | 57.5 | 57.5 | 68.3 | |
| 缺钱天数（天） | 48.7 | 44.0 | 38.4 | 20.8 | 21.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 21.3 | 4.4 | -11.2 | 18.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 10.0 | 1.0 | -3.4 | 24.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 9.2 | 6.9 | 8.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 457.9 | 453.3 | 513.6 | 459.7 | 312.2 | |
| 流动比率（%） | 505.1 | 492.4 | 553.8 | 494.2 | 335.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 19.7 | 28.4 | 19.9 | 18.9 | 24.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1019.7 | 1176.7 | 814.8 | 653.3 | 666.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 89.7 | 39.8 | 88.7 | 61.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 252.5 | 188.6 | 205.1 | 162.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.0 | 0.7 | -1.1 | 4.1 | -- |
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