资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.8 | 16.2 | 11.6 | 9.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 26.0 | 32.2 | 37.5 | 42.0 | 40.6 | |
| 存货（%） | 4.3 | 6.0 | 5.4 | 5.7 | 6.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 63.5 | 80.6 | 78.4 | 78.9 | 79.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.5 | 19.4 | 21.6 | 21.1 | 21.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 27.0 | 33.9 | 40.0 | 33.2 | 32.7 | |
| 流动负债（%） | 50.4 | 65.4 | 65.5 | 60.4 | 60.0 | |
| 非流动负债（%） | 21.5 | 12.6 | 16.8 | 18.2 | 17.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.1 | 22.1 | -- | 21.5 | 22.1 | |
| 权益乘数（倍） | 7.6 | 3.9 | 11.2 | 13.3 | 4.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -1.5 | 0.4 | -6.4 | 0.7 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -11.6 | 1.5 | -72.1 | 8.7 | 3.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 3.4 | 2.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -25.6 | 9.6 | -99.5 | 14.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.4 | 0.0 | -0.9 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 12.8 | 8.8 | 12.2 | 12.9 | |
| 营业利润率（%) | -3.3 | 1.3 | -13.2 | 1.4 | 1.4 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 10.1 | 11.1 | 9.5 | 8.6 | |
| 净利率（%) | -3.7 | 0.9 | -12.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 10.0 | 9.7 | |
| 完整生意周期（天） | 300.4 | 289.0 | 295.6 | 287.4 | 302.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.1 | 241.6 | 250.1 | 248.0 | 259.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 9.2 | 8.6 | |
| 存货周转天数（天） | 53.3 | 47.4 | 45.5 | 39.5 | 42.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 283.7 | 292.0 | 290.6 | 260.3 | 259.9 | |
| 缺钱天数（天） | 16.8 | -3.0 | 5.0 | 27.1 | 42.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 1.4 | -0.8 | -5.7 | 7.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 131.8 | -1088.2 | 111.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | -36.1 | -30.6 | 21.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 114.1 | 111.5 | 121.4 | 121.2 | |
| 流动比率（%） | 126.1 | 123.3 | 119.8 | 130.7 | 131.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -0.4 | 2.0 | -10.4 | 3.2 | 2.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.9 | 77.9 | 82.3 | 78.5 | 77.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1120.7 | 654.4 | 568.5 | 666.4 | 677.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 1.7 | 2.7 | -10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 19.3 | 14.6 | 20.1 | -0.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -46.5 | -73.6 | -98.0 | -70.1 | -- |
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