资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.4 | 12.8 | 16.2 | 11.6 | 10.0 | |
| 应收款项（%） | 30.0 | 26.0 | 32.2 | 37.5 | 39.2 | |
| 存货（%） | 6.2 | 4.3 | 6.0 | 5.4 | 5.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 70.8 | 63.5 | 80.6 | 78.4 | 79.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 29.2 | 36.5 | 19.4 | 21.6 | 20.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 28.5 | 27.0 | 33.9 | 40.0 | 34.9 | |
| 流动负债（%） | 54.9 | 50.4 | 65.4 | 65.5 | 65.2 | |
| 非流动负债（%） | 16.4 | 21.5 | 12.6 | 16.8 | 19.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 28.7 | 28.1 | 22.1 | -- | 15.6 | |
| 权益乘数（倍） | 5.9 | 7.6 | 3.9 | 11.2 | 6.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.4 | -1.5 | 0.4 | -6.4 | -4.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.7 | -11.6 | 1.5 | -72.1 | -27.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | -7.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -61.7 | -25.6 | 9.6 | -99.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.7 | -0.4 | 0.0 | -0.9 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 9.1 | 13.6 | 12.8 | 8.8 | 7.3 | |
| 营业利润率（%) | -8.2 | -3.3 | 1.3 | -13.2 | -7.4 | |
| 营业费用率（%） | 9.7 | 10.4 | 10.1 | 11.1 | 9.6 | |
| 净利率（%) | -8.1 | -3.7 | 0.9 | -12.7 | -7.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 10.2 | |
| 完整生意周期（天） | 303.7 | 300.4 | 289.0 | 295.6 | 288.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 247.1 | 247.1 | 241.6 | 250.1 | 245.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 6.8 | 7.7 | 8.0 | 8.5 | |
| 存货周转天数（天） | 56.6 | 53.3 | 47.4 | 45.5 | 42.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 280.9 | 283.7 | 292.0 | 290.6 | 257.7 | |
| 缺钱天数（天） | 22.8 | 16.8 | -3.0 | 5.0 | 30.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -25.9 | 1.4 | -0.8 | -5.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -674.6 | 100.0 | 131.8 | -1088.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.6 | 5.6 | -36.1 | -30.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 117.6 | 117.6 | 114.1 | 111.5 | 114.0 | |
| 流动比率（%） | 128.9 | 126.1 | 123.3 | 119.8 | 121.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -2.4 | -0.4 | 2.0 | -10.4 | -4.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 71.3 | 71.9 | 77.9 | 82.3 | 84.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 928.3 | 1120.7 | 654.4 | 568.5 | 600.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 2.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.5 | 19.3 | 14.6 | 20.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -112.4 | -46.5 | -73.6 | -98.0 | -- |
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