资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.3 | 16.3 | 13.5 | 11.6 | 13.7 | |
| 应收款项（%） | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.7 | |
| 存货（%） | 6.1 | 7.7 | 8.2 | 10.0 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 22.5 | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 30.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.5 | 73.1 | 75.1 | 74.5 | 69.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.9 | 12.3 | 13.9 | 14.2 | 9.5 | |
| 流动负债（%） | 34.3 | 38.5 | 43.4 | 45.8 | 48.5 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 9.9 | 17.8 | 19.2 | 18.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 54.9 | 51.7 | 38.8 | -- | 33.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 12.6 | 0.2 | 0.9 | 1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 23.8 | 0.4 | 2.3 | 4.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 16.3 | 0.2 | 2.3 | 3.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 148.5 | 346.2 | -13.5 | 25.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.5 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 6.3 | 11.0 | 3.2 | 5.1 | 5.3 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 13.5 | -0.6 | 0.7 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.7 | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 6.2 | 12.4 | 0.2 | 1.0 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.6 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.5 | |
| 完整生意周期（天） | 25.4 | 30.1 | 42.2 | 44.3 | 50.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 213.1 | 223.2 | 107.0 | 111.1 | 77.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 4.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.4 | 12.8 | 9.4 | 8.9 | 7.9 | |
| 存货周转天数（天） | 23.7 | 28.5 | 38.8 | 41.0 | 45.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 54.3 | 52.3 | 64.1 | 62.9 | 44.5 | |
| 缺钱天数（天） | -28.9 | -22.2 | -21.9 | -18.6 | 6.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.4 | 29.0 | 4.8 | 33.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -21.0 | 170.1 | -104.5 | 259.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 35.4 | 39.4 | -3.1 | 2.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 47.7 | 50.0 | 38.6 | 33.8 | 37.3 | |
| 流动比率（%） | 65.4 | 69.9 | 57.5 | 55.6 | 63.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.2 | 25.4 | 0.2 | 1.8 | 2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 45.1 | 48.3 | 61.2 | 65.1 | 66.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 146.6 | 154.5 | 116.4 | 104.9 | 109.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.7 | 10.4 | 2.7 | 6.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 84.9 | 54.8 | 23.8 | 27.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -39.7 | -36.9 | -65.2 | -101.7 | -- |
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