资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.3 | 13.5 | 11.6 | 13.3 | 13.3 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 1.0 | 1.0 | |
| 存货（%） | 7.7 | 8.2 | 10.0 | 8.8 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 26.9 | 24.9 | 25.5 | 25.5 | 27.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 73.1 | 75.1 | 74.5 | 74.5 | 72.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.3 | 13.9 | 14.2 | 9.2 | 6.5 | |
| 流动负债（%） | 38.5 | 43.4 | 45.8 | 46.6 | 48.9 | |
| 非流动负债（%） | 9.9 | 17.8 | 19.2 | 17.9 | 17.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 51.7 | 38.8 | -- | 35.4 | 33.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 23.8 | 0.4 | 2.3 | 3.3 | 4.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.3 | 0.2 | 2.3 | 3.2 | 3.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 346.2 | -13.5 | 25.9 | 39.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 11.0 | 3.2 | 5.1 | 4.6 | 5.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.5 | -0.6 | 0.7 | 0.9 | 1.7 | |
| 营业费用率（%） | 4.8 | 5.4 | 4.9 | 4.7 | 3.7 | |
| 净利率（%) | 12.4 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 30.1 | 42.2 | 44.3 | 39.7 | 54.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 223.2 | 107.0 | 111.1 | 119.4 | 67.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.6 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 5.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.8 | 9.4 | 8.9 | 10.0 | 7.4 | |
| 存货周转天数（天） | 28.5 | 38.8 | 41.0 | 36.7 | 49.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 52.3 | 64.1 | 62.9 | 45.7 | 34.6 | |
| 缺钱天数（天） | -22.2 | -21.9 | -18.6 | -5.9 | 20.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 29.0 | 4.8 | 33.3 | 22.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 170.1 | -104.5 | 259.7 | 55.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.4 | -3.1 | 2.2 | 3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 50.0 | 38.6 | 33.8 | 35.9 | 34.5 | |
| 流动比率（%） | 69.9 | 57.5 | 55.6 | 54.7 | 56.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 25.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 48.3 | 61.2 | 65.1 | 64.6 | 66.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 154.5 | 116.4 | 104.9 | 104.9 | 109.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.4 | 2.7 | 6.6 | 18.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 54.8 | 23.8 | 27.5 | 30.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.9 | -65.2 | -101.7 | -138.2 | -- |
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