资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 2021年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.1 | 35.6 | 32.2 | 27.9 | 24.8 | |
| 应收款项（%） | 17.4 | 18.3 | 15.2 | 19.3 | 23.5 | |
| 存货（%） | 10.2 | 9.7 | 12.6 | 12.5 | 12.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.7 | 1.3 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 66.1 | 70.9 | 69.1 | 69.9 | 71.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.9 | 29.1 | 30.9 | 30.1 | 29.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.8 | 17.6 | 15.8 | 15.7 | 17.3 | |
| 流动负债（%） | 72.8 | 41.0 | 37.4 | 36.9 | 37.8 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 16.6 | 16.2 | 15.3 | 14.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 18.4 | 42.4 | 46.4 | 47.8 | 48.2 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 3.2 | 2.3 | 2.1 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2017年报 | 2018年报 | 2019年报 | 2020年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 6.2 | 4.2 | 2.7 | 2.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 4.2 | 3.2 | 2.0 | 2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 11.7 | 8.8 | 6.3 | 6.4 | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 17.6 | 15.7 | 15.0 | 15.2 | |
| 营业利润率（%) | -- | 6.2 | 6.1 | 5.0 | 4.0 | |
| 营业费用率（%） | -- | 9.2 | 7.8 | 10.3 | 10.6 | |
| 净利率（%) | -- | 5.3 | 5.6 | 4.0 | 3.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | -- | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | -- | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 0.0 | 301.4 | 332.0 | 367.1 | 396.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | -- | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | -- | 180.4 | 185.8 | 197.9 | 231.1 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | 3.0 | 2.5 | 2.2 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | -- | 121.1 | 146.2 | 169.2 | 165.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | -- | 199.4 | 219.3 | 211.7 | 211.8 | |
| 缺钱天数（天） | -- | 102.0 | 112.7 | 155.4 | 184.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -- | 32.5 | -2.7 | -4.8 | 14.1 | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -32.0 | -3.8 | -22.2 | -14.5 | |
| 净资本增长率（%） | -- | 171.2 | 6.9 | 2.3 | 2.8 | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 76.8 | 149.5 | 151.1 | 155.7 | 155.4 | |
| 流动比率（%） | 90.8 | 173.0 | 184.9 | 189.5 | 187.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -- | 13.3 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 81.6 | 57.6 | 53.6 | 52.2 | 51.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.5 | 420.1 | 452.6 | 462.6 | 466.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -- | 8.6 | -3.6 | -11.0 | -1.2 | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | -28.3 | -7.0 | -10.6 | -6.3 |
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