资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.6 | 11.2 | 11.0 | 9.0 | 8.3 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 7.6 | 6.4 | 5.7 | 6.9 | |
| 存货（%） | 36.3 | 33.9 | 33.1 | 30.4 | 29.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 53.5 | 54.4 | 51.8 | 47.8 | 46.9 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 46.5 | 45.6 | 48.2 | 52.2 | 53.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.5 | 5.6 | 5.1 | 4.5 | 3.7 | |
| 流动负债（%） | 26.5 | 24.8 | 23.7 | 26.5 | 22.2 | |
| 非流动负债（%） | 17.9 | 19.7 | 21.8 | 19.2 | 21.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.6 | 55.6 | -- | 54.3 | 56.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.2 | 7.1 | 4.5 | 1.8 | 2.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.1 | 12.6 | 9.9 | 4.4 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.7 | 11.8 | 7.5 | 3.3 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 167.7 | 190.3 | 134.2 | 55.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 59.9 | 57.6 | 50.8 | 50.4 | 41.6 | |
| 营业利润率（%) | 64.2 | 60.1 | 51.9 | 30.1 | 32.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.2 | 9.5 | 13.6 | 18.9 | 9.1 | |
| 净利率（%) | 51.0 | 46.0 | 41.8 | 23.2 | 25.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.7 | 3.2 | 2.2 | 1.3 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 2358.7 | 2111.9 | 2525.5 | 3350.8 | 2247.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.4 | 2.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 107.4 | 146.2 | 234.9 | 288.3 | 248.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | |
| 存货周转天数（天） | 2251.3 | 1965.7 | 2290.6 | 3062.5 | 1998.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 427.8 | 338.9 | 365.1 | 463.4 | 263.6 | |
| 缺钱天数（天） | 1930.9 | 1773.0 | 2160.3 | 2887.4 | 1984.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 14.7 | 21.1 | -22.9 | -26.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 20.8 | 13.3 | -33.4 | -57.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.0 | 10.2 | 6.0 | 0.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 65.3 | 82.8 | 79.1 | 65.4 | 79.5 | |
| 流动比率（%） | 202.2 | 219.6 | 218.7 | 180.3 | 211.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 57.1 | 17.9 | 12.2 | 5.0 | 6.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.4 | 44.4 | 45.5 | 45.7 | 43.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 875.3 | 1012.7 | 1090.3 | 990.7 | 918.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.8 | 14.5 | 21.2 | 11.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -5.3 | 1.7 | 5.9 | 33.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -10.2 | -9.2 | -7.2 | -9.8 | -- |
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