资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 38.9 | 45.3 | 39.0 | 28.7 | 22.4 | |
| 应收款项（%） | 4.6 | 3.3 | 5.0 | 4.9 | 10.6 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.5 | 1.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 45.3 | 50.1 | 54.3 | 36.5 | 42.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 54.7 | 49.9 | 45.7 | 63.5 | 57.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 5.7 | 6.1 | |
| 流动负债（%） | 18.0 | 21.3 | 24.7 | 21.2 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 22.9 | 21.0 | 15.1 | 11.5 | 10.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 59.0 | 57.6 | -- | 67.3 | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.3 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.4 | -10.9 | 4.9 | 4.2 | 5.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.1 | -19.1 | 7.9 | 5.5 | 8.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.3 | 0.0 | 8.4 | 7.0 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.7 | -74.7 | 33.9 | 29.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 10.1 | -10.7 | 22.8 | 23.4 | 34.1 | |
| 营业利润率（%) | 3.6 | -91.9 | 19.2 | 18.2 | 23.8 | |
| 营业费用率（%） | 14.0 | 24.1 | 14.2 | 18.5 | 14.1 | |
| 净利率（%) | 1.9 | -94.2 | 18.2 | 17.5 | 18.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 3.1 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 88.6 | 128.4 | 61.5 | 93.9 | 123.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 2.9 | 6.6 | 4.9 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.8 | 126.3 | 55.6 | 74.1 | 91.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 206.6 | 172.8 | 62.5 | 18.4 | 11.4 | |
| 存货周转天数（天） | 1.8 | 2.1 | 5.8 | 19.8 | 31.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.3 | 174.4 | 122.5 | 131.0 | 97.0 | |
| 缺钱天数（天） | -64.7 | -46.0 | -61.0 | -37.1 | 26.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 136.4 | -49.6 | 115.9 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 105.8 | -1381.8 | 145.2 | -17.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 1.0 | -18.0 | 6.8 | 1.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 251.0 | 234.4 | 217.3 | 165.3 | 196.4 | |
| 流动比率（%） | 251.3 | 234.9 | 219.6 | 172.5 | 204.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.2 | -28.8 | 37.8 | 28.9 | 176.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 41.0 | 42.4 | 39.8 | 32.7 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2650.9 | 2099.5 | 973.4 | 980.3 | 1081.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 42.3 | 15.3 | 33.3 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 73.8 | 78.2 | 115.7 | 48.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 1.8 | 0.3 | 4.1 | -6.3 | -- |
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