资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 37.6 | 38.9 | 45.3 | 39.0 | 28.6 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 4.6 | 3.3 | 5.0 | 4.7 | |
| 存货（%） | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.6 | 1.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | |
| 流动资产（%） | 47.1 | 45.3 | 50.1 | 54.3 | 36.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.7 | |
| 非流动资产（%） | 52.9 | 54.7 | 49.9 | 45.7 | 63.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 6.3 | 5.9 | 6.4 | 7.6 | 4.6 | |
| 流动负债（%） | 19.2 | 18.0 | 21.3 | 24.7 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 28.4 | 22.9 | 21.0 | 15.1 | 13.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.4 | 59.0 | 57.6 | -- | 68.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 2.5 | 1.8 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -13.1 | 0.4 | -10.9 | 4.9 | 5.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -19.6 | 1.1 | -19.1 | 7.9 | 7.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 8.4 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -122.3 | 3.7 | -74.7 | 33.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.0 | 0.1 | -0.8 | 0.3 | 0.2 | |
| 毛利率（%) | -2.8 | 10.1 | -10.7 | 22.8 | 21.6 | |
| 营业利润率（%) | -146.5 | 3.6 | -91.9 | 19.2 | 18.8 | |
| 营业费用率（%） | 70.8 | 14.0 | 24.1 | 14.2 | 15.3 | |
| 净利率（%) | -152.8 | 1.9 | -94.2 | 18.2 | 19.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 5.7 | 4.5 | 5.7 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 237.1 | 88.6 | 128.4 | 61.5 | 95.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.6 | 4.2 | 2.9 | 6.6 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 231.8 | 86.8 | 126.3 | 55.6 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 68.1 | 206.6 | 172.8 | 62.5 | 17.7 | |
| 存货周转天数（天） | 5.4 | 1.8 | 2.1 | 5.8 | 20.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 445.1 | 153.3 | 174.4 | 122.5 | 114.1 | |
| 缺钱天数（天） | -208.0 | -64.7 | -46.0 | -61.0 | -18.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -72.0 | 136.4 | -49.6 | 115.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -384.3 | 105.8 | -1381.8 | 145.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -25.2 | 1.0 | -18.0 | 6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 244.9 | 251.0 | 234.4 | 217.3 | 190.7 | |
| 流动比率（%） | 245.6 | 251.3 | 234.9 | 219.6 | 201.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 2.2 | -28.8 | 37.8 | 24.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.6 | 41.0 | 42.4 | 39.8 | 31.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1842.6 | 2650.9 | 2099.5 | 973.4 | 998.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -57.0 | 42.3 | 15.3 | 33.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 73.8 | 78.2 | 115.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.4 | 1.8 | 0.3 | 4.1 | -- |
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