资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.3 | 4.4 | 2.5 | 1.9 | 9.2 | |
| 应收款项（%） | 12.4 | 13.2 | 15.9 | 15.4 | 11.9 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 22.1 | 19.4 | 19.7 | 18.4 | 22.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 77.9 | 80.6 | 80.3 | 81.6 | 78.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.6 | 4.8 | 6.4 | 5.5 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 21.8 | 13.0 | 11.7 | 11.3 | |
| 非流动负债（%） | 43.9 | 48.0 | 54.5 | 57.6 | 55.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 43.6 | 30.2 | -- | 30.7 | 33.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.7 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 3.5 | 4.1 | 3.0 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.9 | 9.7 | 13.1 | 9.5 | 9.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.9 | 9.4 | 11.3 | 8.8 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.8 | 23.6 | 35.6 | 31.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 59.5 | 61.9 | 62.2 | 61.4 | 58.2 | |
| 营业利润率（%) | 59.8 | 29.3 | 36.3 | 32.2 | 32.6 | |
| 营业费用率（%） | 32.9 | 32.1 | 28.9 | 29.2 | 6.9 | |
| 净利率（%) | 52.8 | 29.1 | 33.5 | 26.1 | 27.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 完整生意周期（天） | 405.7 | 397.1 | 430.3 | 495.2 | 467.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 405.7 | 397.1 | 430.3 | 495.2 | 467.4 | |
| 存货周转率（次/年） | -- | -- | -- | -- | 320394.9 | |
| 存货周转天数（天） | -- | -- | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 459.0 | 493.5 | 441.5 | 462.3 | 443.3 | |
| 缺钱天数（天） | -53.3 | -96.5 | -11.2 | 32.9 | 24.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 40.6 | 27.3 | 30.5 | 0.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 283.5 | -38.1 | 62.0 | -10.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 43.2 | 8.7 | 12.6 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 0.0 | 89.2 | 151.1 | 156.8 | 195.2 | |
| 流动比率（%） | 177.1 | 89.2 | 151.1 | 156.8 | 195.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 56.4 | 69.8 | 67.5 | 69.3 | 66.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.6 | 174.1 | 150.1 | 146.4 | 149.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 36.0 | 28.0 | 57.3 | 68.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 69.2 | 83.6 | 90.5 | 94.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -15.4 | -11.7 | -14.2 | -13.5 | -- |
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