资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.8 | 23.5 | 19.8 | 25.6 | 18.5 | |
| 应收款项（%） | 10.8 | 7.3 | 13.6 | 11.8 | 16.4 | |
| 存货（%） | 11.5 | 13.4 | 16.6 | 15.6 | 15.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 61.6 | 58.5 | 57.6 | 59.8 | 57.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.4 | 41.5 | 42.4 | 40.2 | 42.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.5 | 11.6 | 16.3 | 15.8 | 15.4 | |
| 流动负债（%） | 24.0 | 32.4 | 30.6 | 27.6 | 28.0 | |
| 非流动负债（%） | 18.8 | 8.0 | 7.9 | 8.0 | 6.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.3 | 59.6 | 61.5 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -2.7 | -1.1 | 0.8 | 0.7 | 0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -4.4 | -1.0 | 1.3 | 1.1 | 0.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.8 | -0.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -19.0 | -6.1 | 5.0 | 4.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 8.8 | 9.2 | 11.8 | 14.0 | 13.7 | |
| 营业利润率（%) | -3.4 | -1.9 | 1.6 | 1.9 | 0.9 | |
| 营业费用率（%） | 10.4 | 9.1 | 9.6 | 12.0 | 12.6 | |
| 净利率（%) | -5.6 | -2.1 | 1.5 | 1.6 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 173.1 | 156.6 | 181.6 | 268.8 | 311.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 5.8 | 5.3 | 3.4 | 2.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.3 | 62.8 | 69.1 | 108.5 | 143.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 3.9 | 3.2 | 2.3 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 95.9 | 93.7 | 112.4 | 160.3 | 168.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 99.5 | 91.3 | 104.2 | 159.3 | 167.9 | |
| 缺钱天数（天） | 73.6 | 65.3 | 77.3 | 109.5 | 143.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -29.3 | 3.6 | -0.4 | -25.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -511.8 | 100.0 | 182.9 | -11.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -5.0 | -1.9 | 1.0 | 0.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 208.8 | 139.3 | 133.9 | 160.1 | 150.8 | |
| 流动比率（%） | 256.6 | 180.5 | 188.3 | 216.8 | 206.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | -4.5 | -∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.7 | 40.4 | 38.5 | 35.5 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 423.7 | 354.4 | 337.3 | 369.4 | 329.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.1 | 12.6 | -3.7 | 15.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 21.0 | 28.6 | 88.2 | 78.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -2.8 | -16.9 | -14.7 | -- |
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