资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.9 | 14.8 | 14.2 | 12.0 | 14.2 | |
| 应收款项（%） | 23.0 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 24.7 | |
| 存货（%） | 15.3 | 18.4 | 18.2 | 19.0 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 62.0 | 60.7 | 59.8 | 59.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 38.0 | 39.3 | 40.2 | 41.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.7 | 13.4 | 15.1 | 12.8 | 12.6 | |
| 流动负债（%） | 19.0 | 28.2 | 25.3 | 22.6 | 22.5 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 2.8 | 2.4 | 2.3 | 1.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 79.4 | 69.0 | -- | 75.0 | 76.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.8 | -8.6 | -2.3 | -5.8 | -8.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.0 | -11.6 | -3.2 | -7.8 | -11.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -10.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 10.7 | -84.6 | -22.9 | -45.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | -1.0 | -0.2 | -0.5 | -0.7 | |
| 毛利率（%) | 41.5 | 41.9 | 43.7 | 41.9 | 38.2 | |
| 营业利润率（%) | 1.1 | -12.6 | -3.2 | -7.1 | -13.1 | |
| 营业费用率（%） | 40.1 | 52.2 | 48.3 | 49.0 | 47.5 | |
| 净利率（%) | 1.2 | -13.5 | -3.1 | -8.6 | -13.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 7.5 | 8.7 | 7.5 | 6.7 | |
| 完整生意周期（天） | 273.1 | 298.0 | 274.3 | 301.2 | 306.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 2.9 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 123.5 | 132.2 | 114.4 | 127.1 | 143.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 149.6 | 165.7 | 159.9 | 174.2 | 162.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 109.7 | 123.4 | 124.0 | 131.5 | 133.4 | |
| 缺钱天数（天） | 163.4 | 174.6 | 150.3 | 169.8 | 172.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.1 | -6.9 | 12.1 | -17.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -30.4 | -1180.7 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -3.9 | -15.1 | -0.9 | -9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 269.2 | 154.7 | 167.7 | 179.9 | 199.9 | |
| 流动比率（%） | 349.5 | 220.1 | 239.5 | 264.0 | 262.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | 69.2 | -36.9 | -4.4 | -13.8 | -20.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 20.6 | 31.0 | 27.8 | 25.0 | 23.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 876.0 | 773.7 | 796.4 | 826.9 | 783.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 26.8 | -8.2 | 49.9 | 25.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 91.4 | 63.8 | 98.0 | 120.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.9 | -18.4 | -1.6 | -3.0 | -- |
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