资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.7 | 28.4 | 46.1 | 30.1 | 29.3 | |
| 应收款项（%） | 31.8 | 29.4 | 18.6 | 17.2 | 17.8 | |
| 存货（%） | 5.4 | 4.1 | 2.4 | 2.7 | 4.1 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.3 | 4.4 | 4.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 79.3 | 69.6 | 75.3 | 57.3 | 55.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 20.7 | 30.4 | 24.7 | 42.7 | 44.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 36.0 | 22.1 | 15.8 | 14.1 | 16.6 | |
| 流动负债（%） | 54.1 | 31.6 | 23.8 | 19.9 | 20.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 3.1 | 5.3 | 5.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.7 | 68.2 | -- | 74.8 | 73.9 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.8 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.4 | 13.7 | 2.1 | 1.1 | 1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.5 | 24.5 | 2.9 | 1.5 | 1.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.7 | 22.7 | 2.2 | 1.4 | 1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 48.0 | 71.9 | 9.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 毛利率（%) | 14.6 | 9.1 | 8.2 | 6.8 | 6.9 | |
| 营业利润率（%) | 9.8 | 21.5 | 4.3 | 2.7 | 2.4 | |
| 营业费用率（%） | 4.4 | 3.8 | 4.4 | 5.7 | 5.8 | |
| 净利率（%) | 8.4 | 18.4 | 3.9 | 2.4 | 2.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 4.2 | 3.3 | 2.9 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 117.3 | 177.4 | 180.6 | 163.8 | 165.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.8 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 97.0 | 151.3 | 157.6 | 142.1 | 136.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 18.1 | 14.0 | 15.9 | 16.8 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 20.2 | 26.1 | 23.0 | 21.7 | 28.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 126.7 | 161.8 | 136.7 | 127.3 | 136.5 | |
| 缺钱天数（天） | -9.5 | 15.6 | 43.9 | 36.6 | 28.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 77.8 | -32.1 | -25.9 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 69.4 | 49.1 | -85.3 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.6 | 18.0 | 40.4 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 136.5 | 207.5 | 305.8 | 274.4 | 246.6 | |
| 流动比率（%） | 146.5 | 220.3 | 315.9 | 288.0 | 266.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 135.1 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.3 | 31.8 | 26.9 | 25.2 | 26.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 274.0 | 302.2 | 374.4 | 234.9 | 211.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.7 | 4.4 | 25.2 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 196.1 | 123.0 | 136.8 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -5.5 | -14.6 | -2.3 | -- | -- |
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