资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 23.3 | 27.1 | 27.9 | 28.0 | |
| 应收款项（%） | 15.2 | 17.7 | 15.4 | 14.6 | 13.4 | |
| 存货（%） | 14.2 | 15.4 | 13.8 | 13.7 | 15.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 56.6 | 57.9 | 58.6 | 59.4 | 60.0 | |
| 商誉（%） | 1.3 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 43.4 | 42.1 | 41.4 | 40.6 | 40.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 18.8 | 17.4 | 16.0 | 13.5 | 17.0 | |
| 流动负债（%） | 24.1 | 22.5 | 21.7 | 19.4 | 21.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.9 | 1.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 73.3 | 75.2 | -- | 78.7 | 76.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.3 | 6.7 | 4.4 | 2.6 | 3.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 10.2 | 10.5 | 7.3 | 4.4 | 4.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 10.3 | 10.5 | 6.4 | 3.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 82.0 | 76.3 | 52.5 | 29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 23.7 | 23.8 | 25.9 | 25.0 | 24.7 | |
| 营业利润率（%) | 15.0 | 15.7 | 12.3 | 9.6 | 11.0 | |
| 营业费用率（%） | 8.3 | 8.3 | 9.5 | 12.0 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 12.5 | 8.7 | 7.3 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 220.3 | 242.7 | 264.8 | 343.6 | 296.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.6 | 3.3 | 3.0 | 2.4 | 3.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 100.7 | 111.3 | 120.9 | 154.5 | 115.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.1 | 2.8 | 2.5 | 1.9 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 119.6 | 131.3 | 144.0 | 189.1 | 181.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 153.8 | 160.5 | 164.5 | 203.1 | 184.6 | |
| 缺钱天数（天） | 66.5 | 82.2 | 100.3 | 140.5 | 112.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.8 | 0.9 | -7.6 | -31.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -0.5 | 6.0 | -27.8 | -46.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.8 | 3.4 | -0.3 | -0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 175.8 | 188.2 | 206.0 | 236.1 | 205.7 | |
| 流动比率（%） | 234.5 | 256.7 | 269.5 | 307.1 | 275.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 26.7 | 24.8 | 23.9 | 21.3 | 23.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 230.7 | 251.6 | 254.8 | 278.1 | 274.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.8 | 31.7 | 51.8 | 22.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 149.2 | 183.2 | 194.3 | 158.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 0.4 | 3.1 | 8.4 | 1.3 | -- |
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