资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.7 | 9.2 | 17.2 | 16.0 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 18.5 | 20.3 | 21.9 | 20.9 | 20.6 | |
| 存货（%） | 23.0 | 26.5 | 23.4 | 26.8 | 27.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | |
| 流动资产（%） | 57.3 | 61.2 | 70.0 | 70.0 | 68.8 | |
| 商誉（%） | 19.4 | 16.6 | 13.1 | 12.1 | 23.5 | |
| 非流动资产（%） | 42.7 | 38.8 | 30.0 | 30.0 | 31.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 19.1 | 19.4 | 19.2 | 23.1 | |
| 流动负债（%） | 35.2 | 41.7 | 43.9 | 47.5 | 46.3 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 63.5 | 56.5 | 54.6 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 2.2 | 0.3 | 0.4 | -1.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.5 | 3.7 | 0.7 | 0.8 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 2.5 | 4.0 | 0.9 | 0.8 | -7.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 5.4 | 14.6 | 4.0 | 12.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 33.6 | 31.5 | 30.3 | 30.9 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 5.5 | 1.2 | 3.7 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 30.3 | 26.5 | 23.0 | 27.4 | 24.4 | |
| 净利率（%) | 3.0 | 5.3 | 0.7 | 0.9 | -2.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 3.2 | 4.7 | 5.1 | 4.7 | |
| 完整生意周期（天） | 565.6 | 487.1 | 423.8 | 496.3 | 456.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.0 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 203.4 | 170.0 | 158.5 | 183.5 | 166.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | |
| 存货周转天数（天） | 362.2 | 317.1 | 265.3 | 312.8 | 289.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 234.9 | 221.1 | 206.7 | 240.2 | 207.8 | |
| 缺钱天数（天） | 330.7 | 266.0 | 217.1 | 256.0 | 248.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 20.6 | 44.0 | 43.8 | 1.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -13.2 | 179.1 | -69.3 | 227.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.9 | 3.8 | 24.5 | 1.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 97.5 | 83.2 | 106.1 | 91.0 | 88.3 | |
| 流动比率（%） | 163.0 | 146.7 | 159.3 | 147.4 | 148.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.0 | 4.2 | 2.2 | 3.0 | 1.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.5 | 43.5 | 45.4 | 48.6 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 463.8 | 481.8 | 605.1 | 548.4 | 474.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 3.7 | -1.4 | -5.9 | 5.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 14.7 | 1.9 | -8.5 | 6.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -25.4 | -26.6 | -31.7 | -28.0 | -- |
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