资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 6.8 | 36.0 | 6.9 | 8.7 | 16.9 | |
| 应收款项（%） | 0.5 | 0.4 | 3.2 | 3.7 | 5.9 | |
| 存货（%） | 19.1 | 10.8 | 7.2 | 5.8 | 3.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 29.1 | 49.0 | 19.5 | 20.1 | 27.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 48.1 | 43.3 | 73.5 | |
| 非流动资产（%） | 70.9 | 51.0 | 80.5 | 79.9 | 72.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 23.4 | 12.2 | 6.2 | 5.5 | 4.9 | |
| 流动负债（%） | 60.2 | 37.8 | 29.6 | 28.9 | 32.2 | |
| 非流动负债（%） | 4.9 | 23.6 | 23.6 | 11.6 | 10.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 34.9 | 38.7 | 46.8 | -- | 57.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 4.1 | 1.3 | 0.9 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.4 | -2.1 | 11.2 | 11.1 | 12.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.1 | -8.7 | 14.5 | 9.5 | 22.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 27.2 | 22.8 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 1.8 | -47.3 | 518.4 | 655.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | -0.5 | 0.7 | 1.0 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 20.4 | 22.6 | 46.6 | 47.4 | 48.1 | |
| 营业利润率（%) | 0.1 | -3.1 | 17.2 | 19.5 | 21.1 | |
| 营业费用率（%） | 19.2 | 24.0 | 29.8 | 27.2 | 25.4 | |
| 净利率（%) | -0.4 | -3.1 | 15.1 | 16.5 | 17.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 93.4 | 97.2 | 89.2 | 84.8 | 70.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 217.0 | 152.8 | 32.7 | 19.6 | 12.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.7 | 2.4 | 11.2 | 18.7 | 29.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.9 | 4.7 | 5.5 | 8.9 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 94.8 | 78.0 | 66.1 | 41.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 117.5 | 111.6 | 76.3 | 59.6 | 47.8 | |
| 缺钱天数（天） | -24.2 | -14.4 | 12.9 | 25.1 | 22.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -7.0 | -5.0 | 101.7 | 27.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -93.5 | -3640.6 | 1204.6 | 45.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -1.1 | 97.6 | 133.5 | 41.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 16.6 | 101.2 | 41.7 | 49.4 | 73.8 | |
| 流动比率（%） | 48.3 | 129.9 | 65.9 | 69.4 | 84.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.1 | -1.1 | 9.1 | 12.6 | 20.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 65.1 | 61.3 | 53.2 | 40.5 | 42.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 91.9 | 258.8 | 647.1 | 751.8 | 714.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 7.3 | 4.0 | 56.3 | 44.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.1 | 69.8 | 131.8 | 174.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -80.9 | -30.1 | -7.0 | -31.6 | -- |
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