资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 60.7 | 58.6 | 60.6 | 40.4 | 56.0 | |
| 应收款项（%） | 5.4 | 6.7 | 6.9 | 7.4 | 5.6 | |
| 存货（%） | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 2.2 | |
| 其他流动资产（%） | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 84.2 | 84.0 | 84.8 | 65.1 | 81.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.8 | 16.0 | 15.2 | 34.9 | 18.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 13.6 | 13.8 | 14.2 | 15.2 | 10.7 | |
| 流动负债（%） | 44.1 | 45.9 | 46.6 | 44.7 | 42.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 55.7 | 54.0 | -- | 55.1 | 57.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.1 | 6.5 | 4.8 | 5.2 | 5.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 11.8 | 9.0 | 9.6 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.1 | 10.1 | 6.9 | 8.0 | 10.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.2 | 89.7 | 66.3 | 81.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 95.5 | 93.2 | 93.9 | 93.2 | 93.9 | |
| 营业利润率（%) | 16.3 | 9.6 | 6.9 | 8.7 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 83.0 | 83.9 | 86.5 | 83.7 | 85.2 | |
| 净利率（%) | 15.4 | 9.6 | 7.5 | 8.6 | 9.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 24.0 | 14.4 | 9.9 | 8.0 | 7.7 | |
| 完整生意周期（天） | 174.1 | 171.3 | 204.8 | 193.3 | 247.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 13.6 | 11.1 | 9.4 | 8.4 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 26.8 | 32.9 | 38.7 | 43.4 | 37.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 1.7 | |
| 存货周转天数（天） | 147.3 | 138.5 | 166.2 | 149.9 | 209.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 1548.0 | 1095.7 | 1310.0 | 1316.3 | 1084.1 | |
| 缺钱天数（天） | -1373.9 | -924.4 | -1105.2 | -1123.0 | -837.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.1 | 16.4 | 2.6 | -1.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 33.9 | -31.7 | -26.0 | 24.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 39.6 | 1.7 | 8.8 | 3.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 187.3 | 179.2 | 178.4 | 142.1 | 186.0 | |
| 流动比率（%） | 191.1 | 183.2 | 182.2 | 145.7 | 191.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.3 | 46.0 | 46.7 | 44.9 | 43.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 910.2 | 605.8 | 605.9 | 507.3 | 463.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 14.4 | 13.2 | 16.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 344.1 | 299.0 | 260.9 | 237.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 17.2 | 1.6 | 9.3 | -1.2 | -- |
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