资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.1 | 19.1 | 9.7 | 11.2 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 9.8 | 11.1 | 6.0 | 6.4 | 6.8 | |
| 存货（%） | 3.0 | 4.1 | 3.8 | 3.4 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | |
| 流动资产（%） | 41.6 | 37.0 | 22.9 | 25.0 | 22.3 | |
| 商誉（%） | 5.0 | 5.6 | 9.4 | 9.2 | 13.2 | |
| 非流动资产（%） | 58.4 | 63.0 | 77.1 | 75.0 | 77.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 2.8 | |
| 流动负债（%） | 19.8 | 27.9 | 27.7 | 26.7 | 26.4 | |
| 非流动负债（%） | 18.2 | 1.0 | 6.0 | 4.2 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.0 | 71.1 | -- | 69.1 | 70.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.2 | 4.9 | 6.5 | 7.2 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.3 | 7.4 | 9.8 | 10.6 | 11.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.6 | 7.5 | 9.4 | 11.2 | 11.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.0 | 73.5 | 107.4 | 134.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | |
| 毛利率（%) | 28.7 | 30.0 | 27.0 | 25.1 | 24.9 | |
| 营业利润率（%) | 11.9 | 12.6 | 14.0 | 12.9 | 14.6 | |
| 营业费用率（%） | 14.6 | 14.9 | 12.6 | 11.2 | 9.8 | |
| 净利率（%) | 11.4 | 11.3 | 12.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 101.9 | 130.5 | 95.8 | 64.4 | 62.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 5.6 | 4.2 | 6.3 | 10.0 | 9.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 65.6 | 87.9 | 58.2 | 36.4 | 37.1 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.0 | 8.6 | 9.7 | 13.1 | 14.6 | |
| 存货周转天数（天） | 36.4 | 42.6 | 37.6 | 28.0 | 25.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.7 | 34.2 | 32.3 | 26.7 | 18.8 | |
| 缺钱天数（天） | 74.2 | 96.3 | 63.4 | 37.7 | 43.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.8 | -5.7 | 28.6 | 35.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.7 | -1.0 | 43.6 | 25.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 6.9 | 3.2 | 17.1 | 7.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 194.6 | 117.8 | 69.1 | 80.8 | 74.0 | |
| 流动比率（%） | 210.0 | 132.4 | 82.8 | 93.4 | 84.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.9 | 14.5 | 124.3 | 69.1 | 107.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.0 | 28.9 | 33.7 | 30.9 | 29.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 208.9 | 175.3 | 179.3 | 185.0 | 174.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 36.6 | 61.4 | 42.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 138.1 | 148.3 | 172.1 | 165.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.4 | -11.9 | 14.1 | 5.7 | -- |
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