资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.3 | 6.3 | 15.7 | 10.6 | 4.5 | |
| 应收款项（%） | 49.1 | 43.7 | 38.0 | 45.5 | 43.1 | |
| 存货（%） | 16.4 | 19.8 | 17.9 | 15.9 | 19.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 84.7 | 76.3 | 77.1 | 80.9 | 76.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.3 | 23.7 | 22.9 | 19.1 | 23.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 24.7 | 19.9 | 21.6 | 16.2 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 37.9 | 37.4 | 44.4 | 46.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 2.4 | 1.1 | 3.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.1 | 59.6 | 61.4 | -- | 51.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.7 | 10.4 | 8.3 | 7.8 | 8.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 21.5 | 16.8 | 13.7 | 13.8 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.7 | 16.5 | 12.5 | 11.4 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.5 | 71.6 | 65.1 | 83.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 22.5 | 21.2 | 22.8 | 23.6 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 8.3 | 8.2 | 8.9 | 9.1 | |
| 营业费用率（%） | 13.7 | 12.2 | 12.7 | 11.8 | 12.1 | |
| 净利率（%) | 12.1 | 9.0 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.1 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 10.2 | 12.9 | 9.2 | 7.9 | 7.4 | |
| 完整生意周期（天） | 237.2 | 220.8 | 250.3 | 242.0 | 236.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 159.9 | 145.9 | 157.5 | 160.0 | 143.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 4.9 | 3.9 | 4.4 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 77.3 | 74.9 | 92.7 | 82.1 | 93.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 97.0 | 96.8 | 108.3 | 102.5 | 78.8 | |
| 缺钱天数（天） | 140.2 | 124.0 | 142.0 | 139.5 | 158.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 7.9 | 27.8 | 17.6 | 47.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 21.8 | -23.4 | 16.7 | 59.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.1 | 18.4 | 64.8 | 12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 148.8 | 158.1 | 146.5 | 121.7 | |
| 流动比率（%） | 237.0 | 201.1 | 205.9 | 182.2 | 164.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 55.5 | 30.2 | 31.7 | 32.0 | 22.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.9 | 40.4 | 38.6 | 47.6 | 48.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 571.7 | 388.8 | 425.5 | 356.0 | 335.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.9 | 4.4 | -15.6 | -8.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -7.7 | -5.6 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -7.7 | -26.3 | -38.8 | -27.4 | -- |
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