资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 32.3 | 40.0 | 39.3 | 33.2 | 29.2 | |
| 应收款项（%） | 16.7 | 13.9 | 13.2 | 15.3 | 17.4 | |
| 存货（%） | 22.1 | 16.9 | 16.1 | 14.8 | 16.1 | |
| 其他流动资产（%） | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 1.9 | |
| 流动资产（%） | 78.0 | 74.8 | 72.9 | 68.6 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.0 | 25.2 | 27.1 | 31.4 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.0 | 21.9 | 16.1 | 19.7 | 22.3 | |
| 流动负债（%） | 36.2 | 36.9 | 37.2 | 41.0 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 6.1 | 8.2 | 4.8 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.1 | 56.9 | -- | 54.3 | 54.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.2 | 7.5 | 7.3 | 5.7 | 6.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.8 | 13.2 | 13.0 | 10.4 | 11.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.8 | 8.2 | 10.7 | 8.3 | 9.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 151.5 | 136.5 | 126.4 | 106.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.3 | 1.0 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 21.7 | 23.5 | 27.0 | 26.5 | 26.0 | |
| 营业利润率（%) | 9.3 | 9.5 | 10.1 | 8.1 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 15.7 | 12.4 | 17.2 | 18.3 | 18.5 | |
| 净利率（%) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.1 | 7.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 12.6 | 10.5 | 9.1 | 8.0 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 136.4 | 157.2 | 154.6 | 160.7 | 157.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.9 | 6.2 | 6.3 | 5.6 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 52.7 | 59.0 | 57.9 | 65.1 | 68.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 3.7 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | |
| 存货周转天数（天） | 83.7 | 98.2 | 96.7 | 95.7 | 89.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 93.6 | 111.0 | 110.2 | 111.1 | 119.0 | |
| 缺钱天数（天） | 42.9 | 46.1 | 44.5 | 49.6 | 38.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 56.1 | 6.7 | 2.3 | 3.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 101.3 | 8.6 | 10.2 | -17.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.4 | 12.1 | 8.7 | 5.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 154.3 | 156.6 | 152.6 | 131.3 | 146.6 | |
| 流动比率（%） | 215.5 | 202.5 | 195.9 | 167.4 | 193.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 30.3 | ∞ | 35.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 42.9 | 43.1 | 45.5 | 45.7 | 45.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 699.9 | 641.2 | 488.5 | 324.5 | 345.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -14.6 | 42.6 | 13.6 | 19.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.3 | 136.6 | 80.9 | 77.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.9 | -2.7 | -46.8 | -18.4 | -- |
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