资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.0 | 34.2 | 53.7 | 26.6 | 9.4 | |
| 应收款项（%） | 7.6 | 6.2 | 3.6 | 13.0 | 30.8 | |
| 存货（%） | 23.1 | 18.4 | 13.3 | 12.4 | 9.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 75.3 | 62.3 | 72.4 | 54.7 | 53.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 24.7 | 37.7 | 27.6 | 45.3 | 46.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.0 | 8.4 | 6.2 | 5.2 | 11.0 | |
| 流动负债（%） | 32.2 | 21.3 | 11.3 | 14.7 | 26.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.6 | 1.0 | 0.4 | 1.2 | 2.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.2 | 77.7 | 88.4 | -- | 71.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 28.0 | 28.5 | 12.3 | 5.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 45.5 | 39.3 | 14.6 | 6.8 | 4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 43.2 | 37.5 | 14.0 | 6.0 | 4.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.5 | 135.9 | 93.7 | 59.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 13.9 | 12.6 | 13.7 | 13.0 | 9.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 6.0 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 6.6 | 5.0 | 5.9 | 6.3 | 5.4 | |
| 净利率（%) | 6.6 | 7.2 | 7.2 | 5.1 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 4.3 | 4.0 | 1.7 | 1.2 | 1.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 22.8 | 24.2 | 9.5 | 4.2 | 4.6 | |
| 完整生意周期（天） | 32.8 | 27.9 | 45.7 | 73.6 | 90.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 42.5 | 57.9 | 39.6 | 13.7 | 5.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 8.6 | 6.3 | 9.2 | 26.7 | 61.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 15.1 | 16.9 | 10.0 | 7.8 | 12.9 | |
| 存货周转天数（天） | 24.3 | 21.6 | 36.5 | 46.9 | 28.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 13.6 | 12.5 | 17.0 | 20.8 | 23.5 | |
| 缺钱天数（天） | 19.3 | 15.3 | 28.7 | 52.7 | 66.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 71.6 | 18.0 | -18.5 | -0.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.3 | 22.1 | -19.3 | -21.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 79.3 | 34.0 | 187.9 | 0.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 162.2 | 206.1 | 524.2 | 287.7 | 168.1 | |
| 流动比率（%） | 233.8 | 292.3 | 642.3 | 372.1 | 203.1 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 236.8 | ∞ | ∞ | 29.2 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.8 | 22.3 | 11.6 | 15.9 | 28.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 413.5 | 310.5 | 411.1 | 233.1 | 185.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 110.7 | 112.3 | 37.7 | -25.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 71.4 | 45.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.5 | 13.4 | 1.1 | -15.4 | -- |
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