资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||
| 现金与约当现金（%） | 16.0 | 33.5 | 31.1 | 28.3 | |
| 应收款项（%） | 29.0 | 18.0 | 19.9 | 17.5 | |
| 存货（%） | 34.4 | 23.5 | 18.6 | 17.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.5 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 83.5 | 78.4 | 72.8 | 65.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.5 | 21.6 | 27.2 | 34.5 | |
| 负债 | |||||
| 应付款项（%） | 15.3 | 9.9 | 10.0 | 10.9 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 21.8 | 23.5 | 24.2 | |
| 非流动负债（%） | 5.1 | 3.4 | 3.3 | 3.9 | |
| 权益 | |||||
| 股东权益（%） | 66.8 | -- | 73.2 | 71.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | |||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.0 | 3.7 | 2.8 | 3.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.4 | 5.0 | 3.7 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 4.3 | 2.8 | 5.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 78.1 | 40.9 | 34.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 26.5 | 24.6 | 23.2 | 26.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.9 | 8.5 | 8.7 | 11.6 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 14.3 | 13.5 | 15.7 | |
| 净利率（%) | 12.5 | 8.1 | 7.3 | 9.9 | |
| 运营能力 | |||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.8 | 3.6 | 3.1 | 3.7 | |
| 完整生意周期（天） | 447.5 | 479.0 | 448.2 | 410.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 172.9 | 180.6 | 183.7 | 173.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |
| 存货周转天数（天） | 274.6 | 298.4 | 264.5 | 236.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 125.1 | 129.2 | 125.3 | 128.1 | |
| 缺钱天数（天） | 322.3 | 349.8 | 323.0 | 282.0 | |
| 成长能力 | |||||
| 营收增长率（%） | -3.3 | -7.6 | 6.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.7 | -43.2 | 7.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.3 | 80.6 | 2.7 | -- | |
| 偿债能力 | |||||
| 速动比率（%) | 174.2 | 252.1 | 230.6 | 197.0 | |
| 流动比率（%） | 296.3 | 360.1 | 309.9 | 270.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | |||||
| 负债占资产比率（%） | 33.2 | 25.2 | 26.8 | 28.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 521.9 | 573.2 | 497.4 | 359.1 | |
| 现金能力 | |||||
| 现金流量比率（%） | 21.4 | 0.2 | 21.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | 96.7 | 77.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.3 | -3.9 | -4.2 | -- |
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