资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 13.1 | 11.1 | 13.5 | 31.1 | 24.6 | |
| 应收款项（%） | 18.3 | 13.4 | 19.3 | 14.2 | 11.5 | |
| 存货（%） | 25.3 | 24.2 | 18.7 | 14.7 | 21.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 4.9 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 84.8 | 86.7 | 88.9 | 87.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 15.2 | 13.3 | 11.1 | 12.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 34.1 | 34.9 | 41.4 | 28.7 | 29.6 | |
| 流动负债（%） | 77.8 | 74.8 | 77.2 | 66.3 | 67.1 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 0.6 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.8 | 24.6 | 21.4 | -- | 32.2 | |
| 权益乘数（倍） | 5.1 | 4.3 | 4.4 | 3.5 | 3.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.5 | 8.9 | 5.8 | 5.2 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 53.6 | 38.2 | 25.3 | 18.4 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 46.0 | 33.6 | 20.8 | 15.4 | 16.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 136.7 | 143.4 | 120.1 | 149.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 23.0 | 20.1 | 22.5 | 23.4 | |
| 营业利润率（%) | 14.9 | 11.8 | 7.5 | 9.8 | 12.6 | |
| 营业费用率（%） | 11.0 | 10.1 | 8.8 | 8.0 | 8.1 | |
| 净利率（%) | 13.4 | 11.1 | 7.5 | 8.9 | 11.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 7.7 | 10.6 | 10.7 | 10.0 | 8.4 | |
| 完整生意周期（天） | 257.1 | 215.1 | 205.9 | 230.3 | 260.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.1 | 5.2 | 4.5 | 3.6 | 4.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 89.3 | 70.2 | 80.6 | 100.3 | 79.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 167.8 | 144.9 | 125.2 | 130.0 | 181.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 228.0 | 203.0 | 231.2 | 269.2 | 288.9 | |
| 缺钱天数（天） | 29.0 | 12.1 | -25.3 | -38.9 | -28.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 50.0 | 34.2 | 30.4 | 14.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 103.3 | 5.7 | -16.3 | 48.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 68.4 | 47.3 | 24.8 | 133.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 75.6 | 81.0 | 88.1 | 112.1 | 98.5 | |
| 流动比率（%） | 108.1 | 113.3 | 112.4 | 134.2 | 130.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 18.1 | 35.6 | 250.6 | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.2 | 75.4 | 78.6 | 66.9 | 67.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 247.8 | 356.7 | 295.8 | 503.6 | 372.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.5 | 1.4 | 0.9 | 17.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 42.0 | 110.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -21.7 | -15.4 | -18.4 | 12.7 | -- |
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