资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.7 | 24.1 | 23.6 | 20.2 | 17.4 | |
| 应收款项（%） | 8.9 | 7.5 | 6.7 | 7.3 | 8.3 | |
| 存货（%） | 5.9 | 8.2 | 7.4 | 6.1 | 5.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 44.4 | 47.1 | 41.8 | 37.2 | 36.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 55.6 | 52.9 | 58.2 | 62.8 | 64.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.3 | 8.1 | 7.5 | 5.3 | 4.4 | |
| 流动负债（%） | 12.7 | 13.6 | 12.7 | 11.4 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 19.8 | 12.0 | 10.9 | 7.9 | 7.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.5 | 74.4 | 76.4 | -- | 81.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.6 | 15.5 | 15.1 | 9.7 | 10.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.6 | 21.8 | 19.9 | 12.3 | 13.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 18.7 | 19.2 | 16.4 | 10.9 | 12.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.5 | 103.2 | 92.0 | 63.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 22.3 | 21.2 | 23.4 | 24.6 | 25.3 | |
| 营业利润率（%) | 18.8 | 21.9 | 24.7 | 19.4 | 19.4 | |
| 营业费用率（%） | 8.1 | 7.1 | 6.9 | 7.3 | 6.6 | |
| 净利率（%) | 16.5 | 19.2 | 21.9 | 17.1 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.3 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | |
| 完整生意周期（天） | 80.7 | 77.8 | 91.3 | 103.3 | 92.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 8.2 | 9.9 | 9.7 | 8.1 | 7.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 44.5 | 37.0 | 37.5 | 45.3 | 47.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.1 | 8.9 | 6.8 | 6.3 | 8.1 | |
| 存货周转天数（天） | 36.2 | 40.8 | 53.8 | 58.0 | 45.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 57.6 | 49.7 | 54.0 | 54.8 | 36.1 | |
| 缺钱天数（天） | 23.1 | 28.1 | 37.3 | 48.5 | 56.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.7 | 20.1 | -6.6 | -13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 24.7 | 39.8 | 5.3 | -31.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 16.3 | 21.7 | 11.9 | 9.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 303.0 | 286.1 | 270.8 | 273.2 | 259.4 | |
| 流动比率（%） | 349.7 | 346.3 | 328.8 | 327.1 | 308.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 110.0 | 275.8 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.5 | 25.6 | 23.6 | 19.3 | 19.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 172.7 | 180.4 | 163.7 | 165.7 | 164.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.6 | 8.4 | 114.3 | 82.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 95.9 | 43.0 | 106.7 | 98.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -2.2 | -4.2 | 5.2 | 3.5 | -- |
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