资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.0 | 2.9 | 3.0 | 8.7 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 1.6 | 6.0 | 4.8 | 13.9 | 20.4 | |
| 存货（%） | 7.3 | 11.8 | 10.1 | 12.1 | 12.0 | |
| 其他流动资产（%） | 7.2 | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 30.1 | 34.8 | 30.3 | 48.0 | 41.4 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 69.9 | 65.2 | 69.7 | 52.0 | 58.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 17.0 | 18.5 | 19.1 | 15.3 | |
| 流动负债（%） | 28.1 | 31.4 | 44.1 | 57.3 | 44.5 | |
| 非流动负债（%） | 11.5 | 6.7 | 2.0 | 4.4 | 5.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 60.3 | 61.9 | 53.9 | -- | 50.4 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -17.4 | -4.7 | -25.7 | -22.6 | -13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -23.1 | -6.2 | -37.7 | -47.8 | -27.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -19.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -125.6 | -18.8 | -133.4 | -98.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -1.1 | -0.2 | -1.2 | -1.0 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 11.7 | 3.5 | -7.2 | 6.5 | |
| 营业利润率（%) | -110.8 | -12.9 | -78.0 | -86.1 | -51.7 | |
| 营业费用率（%） | 93.5 | 51.7 | 46.0 | 51.9 | 29.7 | |
| 净利率（%) | -108.6 | -20.3 | -79.5 | -81.4 | -51.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 完整生意周期（天） | 312.8 | 226.4 | 191.6 | 253.0 | 328.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.3 | 5.9 | 3.1 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 78.4 | 58.2 | 62.1 | 117.9 | 155.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.1 | |
| 存货周转天数（天） | 234.4 | 168.1 | 129.5 | 135.1 | 172.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 313.4 | 259.0 | 206.1 | 229.8 | 251.6 | |
| 缺钱天数（天） | -0.6 | -32.6 | -14.5 | 23.2 | 76.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -54.1 | 28.8 | 15.0 | -32.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -23.5 | -7.5 | -36.0 | -39.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 81.3 | 73.4 | 45.7 | 62.6 | 65.9 | |
| 流动比率（%） | 107.1 | 110.9 | 68.7 | 83.8 | 92.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | -14.2 | -1.7 | -19.0 | -14.6 | -13.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 39.7 | 38.1 | 46.1 | 61.6 | 49.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 121.1 | 124.8 | 95.5 | 106.5 | 122.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -13.8 | -24.3 | -0.2 | -16.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 145.8 | 116.7 | -384.1 | -272.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -44.4 | -26.7 | -56.8 | -106.6 | -- |
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