资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 2.9 | 3.0 | 8.7 | 2.1 | 6.2 | |
| 应收款项（%） | 6.0 | 4.8 | 13.9 | 18.3 | 18.6 | |
| 存货（%） | 11.8 | 10.1 | 12.1 | 13.2 | 17.6 | |
| 其他流动资产（%） | 3.2 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | |
| 流动资产（%） | 34.8 | 30.3 | 48.0 | 39.4 | 47.5 | |
| 商誉（%） | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 65.2 | 69.7 | 52.0 | 60.6 | 52.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.0 | 18.5 | 19.1 | 16.7 | 15.0 | |
| 流动负债（%） | 31.4 | 44.1 | 57.3 | 50.4 | 51.5 | |
| 非流动负债（%） | 6.7 | 2.0 | 4.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.9 | 53.9 | -- | 45.8 | 44.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.5 | 2.1 | 2.5 | 2.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -4.7 | -25.7 | -22.6 | -12.7 | -11.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -6.2 | -37.7 | -47.8 | -31.9 | -24.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -16.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -18.8 | -133.4 | -98.2 | -31.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | -1.2 | -1.0 | -0.5 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 11.7 | 3.5 | -7.2 | 8.9 | 10.4 | |
| 营业利润率（%) | -12.9 | -78.0 | -86.1 | -24.8 | -19.8 | |
| 营业费用率（%） | 51.7 | 46.0 | 51.9 | 22.3 | 19.1 | |
| 净利率（%) | -20.3 | -79.5 | -81.4 | -33.1 | -27.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | |
| 完整生意周期（天） | 226.4 | 191.6 | 253.0 | 280.3 | 307.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.3 | 5.9 | 3.1 | 2.4 | 2.2 | |
| 应收款项周转天数（天） | 58.2 | 62.1 | 117.9 | 149.3 | 167.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | |
| 存货周转天数（天） | 168.1 | 129.5 | 135.1 | 131.0 | 140.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 259.0 | 206.1 | 229.8 | 189.0 | 145.1 | |
| 缺钱天数（天） | -32.6 | -14.5 | 23.2 | 91.3 | 162.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 28.8 | 15.0 | -32.7 | 7.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -7.5 | -36.0 | -39.6 | -16.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 73.4 | 45.7 | 62.6 | 52.0 | 58.1 | |
| 流动比率（%） | 110.9 | 68.7 | 83.8 | 78.2 | 92.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | -1.7 | -19.0 | -14.6 | -16.4 | -9.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.1 | 46.1 | 61.6 | 54.2 | 55.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 124.8 | 95.5 | 106.5 | 100.8 | 115.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -24.3 | -0.2 | -16.4 | -42.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 116.7 | -384.1 | -272.1 | -454.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -26.7 | -56.8 | -106.6 | -110.4 | -- |
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