资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 5.2 | 7.5 | 14.3 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 33.7 | 32.7 | 29.1 | 27.7 | 28.8 | |
| 存货（%） | 19.7 | 15.8 | 15.6 | 17.0 | 18.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 64.3 | 61.4 | 61.1 | 65.4 | 68.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 35.7 | 38.6 | 38.9 | 34.6 | 31.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.6 | 19.5 | 24.9 | 23.8 | 13.4 | |
| 流动负债（%） | 52.1 | 42.0 | 49.5 | 40.6 | 39.5 | |
| 非流动负债（%） | 2.0 | 11.3 | 5.1 | 1.0 | 5.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 45.9 | 46.7 | 45.4 | -- | 55.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 1.8 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.2 | 7.8 | 5.7 | 5.0 | 2.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 24.1 | 16.8 | 12.4 | 9.3 | 5.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.1 | 13.2 | 9.7 | 7.7 | 4.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 261.5 | 212.9 | 177.6 | 177.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 2.1 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 23.4 | 23.8 | 23.6 | 22.6 | |
| 营业利润率（%) | 18.0 | 12.9 | 11.3 | 10.8 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 9.5 | 9.3 | 10.9 | 10.4 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 14.6 | 10.8 | 9.9 | 8.7 | 5.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 2.8 | 2.6 | 3.0 | 2.7 | |
| 完整生意周期（天） | 279.8 | 285.0 | 326.5 | 320.0 | 357.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.9 | 168.4 | 195.7 | 181.9 | 198.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 3.1 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 131.9 | 116.6 | 130.8 | 138.2 | 158.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 175.4 | 148.1 | 186.8 | 204.1 | 162.7 | |
| 缺钱天数（天） | 104.4 | 136.8 | 139.6 | 115.9 | 194.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 30.6 | 13.6 | -8.6 | 26.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 84.9 | -18.7 | -19.5 | 20.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 26.7 | 16.1 | 11.6 | 78.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 85.6 | 108.7 | 91.9 | 119.2 | 127.7 | |
| 流动比率（%） | 123.3 | 146.2 | 123.4 | 161.2 | 173.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 15.9 | 9.0 | 6.9 | 13.4 | 7.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 54.1 | 53.3 | 54.6 | 41.5 | 45.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 182.8 | 213.3 | 203.8 | 252.3 | 272.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 4.3 | 7.5 | 12.2 | -7.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | 26.9 | 15.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.2 | -30.4 | -29.0 | -39.7 | -- |
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