资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 4.1 | 5.8 | 9.9 | 13.2 | |
| 应收款项（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 1.2 | |
| 存货（%） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 其他流动资产（%） | 28.3 | 31.5 | 23.0 | 13.2 | 8.9 | |
| 流动资产（%） | 39.9 | 36.4 | 29.7 | 24.1 | 24.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 60.1 | 63.6 | 70.3 | 75.9 | 75.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 2.3 | 2.4 | 5.9 | 10.6 | 9.3 | |
| 流动负债（%） | 12.5 | 11.9 | 13.9 | 21.0 | 18.6 | |
| 非流动负债（%） | 1.9 | 2.5 | 1.9 | 0.7 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 85.6 | 85.6 | 84.2 | -- | 79.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.8 | 4.1 | -0.9 | 10.6 | 9.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.5 | 4.8 | -1.1 | 13.1 | 12.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.4 | 4.8 | 0.0 | 13.0 | 12.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 66.8 | 73.9 | -12.3 | 210.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.6 | -0.1 | 1.6 | 1.6 | |
| 毛利率（%) | 41.8 | 41.2 | 26.4 | 49.6 | 50.2 | |
| 营业利润率（%) | 22.1 | 19.3 | -3.8 | 32.3 | 32.1 | |
| 营业费用率（%） | 23.0 | 23.0 | 28.0 | 18.2 | 18.2 | |
| 净利率（%) | 16.0 | 14.2 | -4.1 | 24.1 | 24.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 15.7 | 11.2 | 12.6 | 8.9 | 22.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 195.2 | 336.3 | 183.1 | 268.9 | 27.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 1.9 | 1.1 | 2.0 | 1.4 | 13.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.5 | 36.0 | 34.3 | 48.4 | 41.2 | |
| 存货周转天数（天） | 13.8 | 10.1 | 10.6 | 7.5 | 8.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 78.0 | 49.7 | 91.7 | 139.7 | 140.8 | |
| 缺钱天数（天） | -62.3 | -38.5 | -79.1 | -130.8 | -118.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -36.5 | 24.8 | -22.0 | 117.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -52.1 | 9.1 | -115.3 | 1957.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 2.6 | 3.6 | -2.5 | 14.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 315.1 | 300.6 | 210.4 | 112.5 | 129.4 | |
| 流动比率（%） | 318.8 | 304.7 | 213.8 | 114.6 | 131.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 14.4 | 14.4 | 15.8 | 21.7 | 20.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 192.0 | 193.2 | 175.9 | 158.0 | 166.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.4 | 67.4 | 23.8 | 84.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 205.1 | -- | 136.8 | 144.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.6 | 7.9 | 2.3 | 22.4 | -- |
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