资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.2 | 17.7 | 20.6 | 19.2 | 11.3 | |
| 应收款项（%） | 23.7 | 26.2 | 27.5 | 26.5 | 21.0 | |
| 存货（%） | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 5.6 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 6.7 | 9.9 | |
| 流动资产（%） | 74.8 | 71.1 | 68.1 | 68.0 | 60.1 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.2 | 28.9 | 31.9 | 32.0 | 39.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.7 | 10.7 | 12.3 | 9.1 | 7.5 | |
| 流动负债（%） | 28.2 | 27.8 | 28.5 | 31.1 | 32.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 1.5 | 2.3 | 1.0 | 3.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.7 | 70.7 | 69.2 | -- | 64.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 2.9 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.4 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.6 | 4.4 | 3.7 | 3.7 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 37.2 | 35.7 | 28.8 | 25.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 28.8 | 28.5 | 34.1 | 36.0 | |
| 营业利润率（%) | 6.9 | 6.4 | 6.7 | 7.4 | 9.5 | |
| 营业费用率（%） | 18.3 | 21.3 | 20.2 | 23.2 | 23.9 | |
| 净利率（%) | 6.1 | 7.0 | 6.5 | 7.4 | 8.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 12.0 | 10.0 | 8.9 | 9.1 | |
| 完整生意周期（天） | 230.6 | 273.4 | 286.4 | 348.3 | 342.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.3 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 160.3 | 195.3 | 211.3 | 258.8 | 238.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 4.7 | 4.9 | 4.1 | 3.5 | |
| 存货周转天数（天） | 70.3 | 78.1 | 75.1 | 89.6 | 103.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 104.4 | 117.1 | 126.5 | 155.0 | 125.9 | |
| 缺钱天数（天） | 126.2 | 156.3 | 159.8 | 193.3 | 216.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -9.2 | 5.6 | 8.0 | -10.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -11.7 | -2.1 | 13.2 | -2.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.5 | 4.1 | 9.3 | 5.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 239.3 | 230.5 | 215.5 | 200.7 | 166.1 | |
| 流动比率（%） | 265.2 | 255.4 | 239.1 | 218.8 | 185.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 17.5 | ∞ | 53.2 | 25.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.3 | 29.3 | 30.8 | 32.1 | 35.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1280.5 | 1271.3 | 1329.3 | 1110.7 | 504.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -3.7 | 6.5 | 25.2 | 11.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.5 | 24.7 | 69.5 | 56.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -18.9 | -16.5 | -6.3 | -15.7 | -- |
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