资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 8.4 | 7.8 | 14.8 | 11.6 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 20.8 | 20.0 | 15.4 | 12.3 | 15.7 | |
| 存货（%） | 5.1 | 4.9 | 7.4 | 6.6 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 流动资产（%） | 50.6 | 48.1 | 46.4 | 40.1 | 44.9 | |
| 商誉（%） | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 49.4 | 51.9 | 53.6 | 59.9 | 55.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 14.4 | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 42.2 | 38.2 | 39.1 | 22.0 | 19.7 | |
| 非流动负债（%） | 11.7 | 14.2 | 6.2 | 8.2 | 8.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 46.1 | 47.6 | 54.7 | -- | 71.4 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.9 | 4.8 | 15.4 | 11.9 | 10.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.0 | 9.6 | 23.6 | 21.9 | 14.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.0 | 9.7 | 35.2 | 20.6 | 13.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 29.9 | 35.9 | 175.7 | 114.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 21.4 | 19.2 | 29.2 | 23.4 | 24.2 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 9.7 | 21.7 | 16.6 | 16.3 | |
| 营业费用率（%） | 10.6 | 9.2 | 7.0 | 6.5 | 6.7 | |
| 净利率（%) | 6.9 | 7.5 | 18.2 | 13.5 | 13.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 181.4 | 151.6 | 106.6 | 95.9 | 107.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.1 | 5.7 | 6.3 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 147.2 | 116.4 | 64.0 | 57.8 | 74.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.7 | 10.4 | 8.6 | 9.6 | 11.1 | |
| 存货周转天数（天） | 34.2 | 35.3 | 42.5 | 38.1 | 32.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 142.7 | 80.8 | 48.9 | 48.5 | 51.9 | |
| 缺钱天数（天） | 38.7 | 70.8 | 57.6 | 47.4 | 55.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -3.2 | 26.1 | 24.0 | 1.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 16.5 | 18.5 | 19.9 | -22.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 15.9 | 10.8 | 10.4 | 17.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.7 | 113.0 | 99.6 | 152.5 | 200.5 | |
| 流动比率（%） | 119.7 | 125.9 | 118.6 | 182.5 | 228.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.1 | 13.7 | 26.5 | 38.3 | 57.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 53.9 | 52.4 | 45.3 | 30.2 | 28.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 169.0 | 161.7 | 149.1 | 170.1 | 192.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 9.5 | 10.0 | 33.2 | 64.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 16.5 | 40.4 | 95.0 | 93.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.1 | -22.6 | -7.1 | -28.5 | -- |
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