资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 7.8 | 14.8 | 11.6 | 12.7 | 14.7 | |
| 应收款项（%） | 20.0 | 15.4 | 12.3 | 14.5 | 12.1 | |
| 存货（%） | 4.9 | 7.4 | 6.6 | 5.7 | 5.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 1.4 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 48.1 | 46.4 | 40.1 | 44.1 | 44.6 | |
| 商誉（%） | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 非流动资产（%） | 51.9 | 53.6 | 59.9 | 55.9 | 55.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 8.4 | 9.5 | 8.5 | 7.6 | |
| 流动负债（%） | 38.2 | 39.1 | 22.0 | 20.3 | 17.8 | |
| 非流动负债（%） | 14.2 | 6.2 | 8.2 | 6.3 | 6.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 54.7 | -- | 73.5 | 75.6 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.8 | 15.4 | 11.9 | 9.7 | 9.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.6 | 23.6 | 21.9 | 13.6 | 12.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.7 | 35.2 | 20.6 | 12.3 | 11.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.9 | 175.7 | 114.4 | -- | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 19.2 | 29.2 | 23.4 | 23.2 | 22.3 | |
| 营业利润率（%) | 9.7 | 21.7 | 16.6 | 15.3 | 14.3 | |
| 营业费用率（%） | 9.2 | 7.0 | 6.5 | 7.3 | 7.4 | |
| 净利率（%) | 7.5 | 18.2 | 13.5 | 12.4 | 11.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 151.6 | 106.6 | 95.9 | 99.5 | 89.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.1 | 5.7 | 6.3 | 5.8 | 6.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 116.4 | 64.0 | 57.8 | 62.4 | 52.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 10.4 | 8.6 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 35.3 | 42.5 | 38.1 | 37.1 | 37.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 80.8 | 48.9 | 48.5 | 54.4 | 46.2 | |
| 缺钱天数（天） | 70.8 | 57.6 | 47.4 | 45.1 | 43.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.1 | 24.0 | 1.7 | -- | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 18.5 | 19.9 | -22.4 | -- | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.8 | 10.4 | 17.0 | -- | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 113.0 | 99.6 | 152.5 | 189.6 | 219.7 | |
| 流动比率（%） | 125.9 | 118.6 | 182.5 | 217.6 | 250.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 13.7 | 26.5 | 38.3 | 78.7 | 128.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 45.3 | 30.2 | 26.5 | 24.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 161.7 | 149.1 | 170.1 | 188.9 | 195.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 10.0 | 33.2 | 64.7 | -- | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 40.4 | 95.0 | 93.9 | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.6 | -7.1 | -28.5 | -- | -- |
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