资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 63.9 | 62.2 | 57.7 | 57.3 | 57.4 | |
| 应收款项（%） | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | |
| 存货（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | |
| 流动资产（%） | 68.9 | 65.6 | 61.2 | 60.5 | 60.6 | |
| 商誉（%） | 8.0 | 7.8 | 8.3 | 8.2 | 9.9 | |
| 非流动资产（%） | 31.1 | 34.4 | 38.8 | 39.5 | 39.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 1.8 | 1.4 | 2.0 | 1.4 | |
| 流动负债（%） | 24.8 | 18.3 | 16.3 | 15.5 | 16.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 74.9 | 81.3 | 83.4 | -- | 83.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 14.9 | 11.7 | 6.9 | 2.0 | 0.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 19.1 | 14.5 | 8.3 | 2.4 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 20.2 | 14.7 | 7.3 | 1.3 | 0.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 184.6 | 162.7 | 91.8 | 33.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 86.1 | 82.8 | 81.9 | 78.7 | 69.5 | |
| 营业利润率（%) | 43.5 | 40.9 | 28.5 | 12.2 | 7.9 | |
| 营业费用率（%） | 47.6 | 46.6 | 50.0 | 53.3 | 59.2 | |
| 净利率（%) | 40.2 | 35.9 | 26.2 | 8.2 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.3 | 2.8 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 37.8 | 32.9 | 22.8 | 24.7 | 24.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 9.9 | 11.3 | 16.3 | 15.0 | 15.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 36.9 | 32.2 | 22.4 | 24.4 | 23.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 395.3 | 593.8 | 826.7 | 1387.8 | 599.7 | |
| 存货周转天数（天） | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 231.3 | 157.1 | 122.9 | 120.0 | 76.4 | |
| 缺钱天数（天） | -193.5 | -124.3 | -100.1 | -95.4 | -52.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 47.0 | -2.7 | -20.6 | -14.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 74.2 | -8.6 | -44.6 | -63.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.1 | 11.3 | -4.0 | -5.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 278.0 | 358.7 | 375.6 | 389.5 | 360.2 | |
| 流动比率（%） | 278.1 | 358.8 | 375.6 | 389.6 | 360.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 88.5 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 25.1 | 18.7 | 16.6 | 15.9 | 17.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 557.6 | 780.6 | 696.1 | 657.3 | 674.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 75.1 | 56.2 | 29.8 | 51.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 197.0 | 247.4 | 145.5 | 163.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 19.5 | 5.8 | -5.8 | -1.6 | -- |
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