资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.0 | 30.0 | 28.6 | 17.3 | 9.9 | |
| 应收款项（%） | 18.9 | 24.4 | 27.8 | 30.1 | 27.1 | |
| 存货（%） | 9.5 | 14.1 | 12.1 | 14.4 | 21.3 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 80.2 | 80.6 | 76.0 | 67.4 | 64.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 19.8 | 19.4 | 24.0 | 32.6 | 35.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.0 | 12.8 | 9.0 | 11.4 | 13.7 | |
| 流动负债（%） | 21.9 | 27.5 | 22.7 | 21.5 | 27.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.0 | 0.7 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.0 | 71.8 | 73.9 | -- | 68.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 11.2 | 3.7 | -6.0 | -9.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 16.7 | 15.1 | 5.0 | -8.1 | -12.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 16.7 | 14.3 | 4.6 | 0.0 | -11.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.9 | 151.6 | 61.0 | -102.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 1.3 | 0.5 | -0.9 | -1.4 | |
| 毛利率（%) | 49.4 | 49.4 | 42.3 | 13.8 | -0.2 | |
| 营业利润率（%) | 28.0 | 28.2 | 11.9 | -29.3 | -42.7 | |
| 营业费用率（%） | 13.9 | 13.4 | 16.2 | 29.1 | 26.3 | |
| 净利率（%) | 23.7 | 23.8 | 9.5 | -29.1 | -41.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 6.6 | 4.8 | 4.3 | 1.8 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 328.9 | 354.8 | 459.4 | 783.0 | 786.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 184.9 | 170.1 | 249.0 | 511.2 | 456.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.0 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | |
| 存货周转天数（天） | 144.0 | 184.7 | 210.4 | 271.8 | 330.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 162.3 | 190.6 | 171.8 | 208.8 | 184.3 | |
| 缺钱天数（天） | 166.6 | 164.2 | 287.6 | 574.2 | 602.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 23.4 | 5.7 | 21.2 | -36.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1.3 | 6.6 | -46.6 | -255.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 18.8 | 16.8 | 67.0 | -6.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 322.8 | 241.7 | 281.2 | 246.6 | 159.8 | |
| 流动比率（%） | 366.0 | 293.0 | 334.5 | 313.8 | 238.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 106.8 | ∞ | -∞ | -66.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.0 | 28.2 | 26.1 | 25.3 | 31.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 648.5 | 783.9 | 750.7 | 400.1 | 311.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 49.6 | 16.2 | -35.1 | -22.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 87.1 | 97.6 | 17.1 | -10.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.3 | 3.5 | -20.4 | -10.1 | -- |
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