资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 17.2 | 22.7 | 13.2 | 8.5 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 13.6 | 21.6 | 21.2 | 15.8 | |
| 存货（%） | 9.9 | 16.2 | 10.5 | 13.7 | 14.6 | |
| 其他流动资产（%） | 5.8 | 6.7 | 4.8 | 0.4 | 11.3 | |
| 流动资产（%） | 63.8 | 63.4 | 62.7 | 50.4 | 55.1 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.2 | 36.6 | 37.3 | 49.6 | 44.9 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 10.9 | 15.1 | 13.2 | 12.9 | 13.3 | |
| 流动负债（%） | 17.8 | 19.7 | 17.5 | 17.0 | 16.9 | |
| 非流动负债（%） | 19.7 | 18.4 | 19.4 | 19.5 | 17.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 62.6 | 62.0 | 63.1 | -- | 66.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 6.5 | 2.7 | 3.2 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | 10.5 | 4.3 | 5.4 | 8.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.3 | 9.1 | 4.2 | 4.7 | 8.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 43.1 | 69.9 | 28.7 | 40.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 13.5 | 14.3 | 11.5 | 13.9 | 15.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.8 | 8.0 | 3.8 | 5.7 | 8.5 | |
| 营业费用率（%） | 7.5 | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 6.8 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 6.9 | 3.4 | 4.5 | 7.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.7 | 3.1 | 2.4 | 2.9 | |
| 完整生意周期（天） | 142.2 | 114.2 | 150.6 | 178.0 | 161.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.7 | 6.7 | 4.5 | 3.4 | 4.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 77.0 | 54.3 | 81.0 | 107.4 | 84.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.6 | 6.1 | 5.2 | 5.2 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 65.2 | 59.9 | 69.6 | 70.5 | 77.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 62.0 | 59.3 | 73.6 | 76.1 | 74.8 | |
| 缺钱天数（天） | 80.2 | 54.9 | 76.9 | 101.8 | 86.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 5.4 | 56.2 | -12.1 | -7.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 4.7 | 83.1 | -58.2 | 39.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 4.3 | 9.1 | 1.1 | 3.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 302.8 | 240.1 | 298.1 | 215.4 | 240.3 | |
| 流动比率（%） | 358.7 | 322.6 | 357.8 | 295.8 | 326.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.9 | 11.0 | 5.6 | 8.8 | 14.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 37.4 | 38.0 | 36.9 | 36.6 | 34.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 288.4 | 274.1 | 265.4 | 285.8 | 317.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 46.5 | 12.1 | 54.1 | 29.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 71.8 | 46.1 | 91.7 | 75.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 8.5 | 1.3 | 8.6 | 4.4 | -- |
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