资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年6月 |
|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||
| 现金与约当现金（%） | 31.2 | 45.0 | 39.8 | |
| 应收款项（%） | 31.1 | 22.2 | 24.4 | |
| 存货（%） | 15.7 | 13.2 | 13.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 1.2 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 83.6 | 82.9 | 79.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 16.4 | 17.1 | 20.1 | |
| 负债 | ||||
| 应付款项（%） | 27.7 | 20.0 | 22.0 | |
| 流动负债（%） | 39.6 | 29.0 | 31.7 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 权益 | ||||
| 股东权益（%） | -- | 70.8 | 68.1 | |
| 权益乘数（倍） | 0.0 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||
| ROA=资产收益率（%） | -- | 8.6 | 6.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -- | 12.9 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | -- | 12.2 | 9.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -- | 132.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -- | 1.1 | 1.0 | |
| 毛利率（%) | -- | 16.2 | 15.9 | |
| 营业利润率（%) | -- | 9.2 | 8.7 | |
| 营业费用率（%） | -- | 6.7 | 7.5 | |
| 净利率（%) | -- | 8.1 | 7.6 | |
| 运营能力 | ||||
| 总资产周转率（次/年） | 2.4 | 1.1 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 25.0 | 13.7 | 12.1 | |
| 完整生意周期（天） | 78.1 | 145.0 | 164.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.6 | 4.2 | 3.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 48.0 | 87.3 | 97.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.1 | 6.3 | 5.4 | |
| 存货周转天数（天） | 30.0 | 57.7 | 67.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 53.2 | 93.5 | 105.0 | |
| 缺钱天数（天） | 24.9 | 51.5 | 59.8 | |
| 成长能力 | ||||
| 营收增长率（%） | -- | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -- | -0.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -- | 93.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||
| 速动比率（%) | 171.6 | 240.0 | 208.8 | |
| 流动比率（%） | 211.2 | 285.5 | 252.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||
| 负债占资产比率（%） | 39.8 | 29.2 | 31.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 450.4 | 494.8 | 403.7 | |
| 现金能力 | ||||
| 现金流量比率（%） | -- | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -- | -- | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -- | 3.4 | -- |
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