资产负债比率

类别 指标 2023年报 2024年报 2025年3月
资产
现金与约当现金(%) 31.2 45.0 43.8
应收款项(%) 31.1 22.2 22.2
存货(%) 15.7 13.2 13.9
其他流动资产(%) 0.2 1.2 1.4
流动资产(%) 83.6 82.9 82.5
商誉(%) 0.0 0.0 0.0
非流动资产(%) 16.4 17.1 17.5
负债
应付款项(%) 27.7 20.0 19.2
流动负债(%) 39.6 29.0 28.0
非流动负债(%) 0.2 0.2 0.1
权益
股东权益(%) -- 70.8 71.9
权益乘数(倍) 0.0 1.4 1.4

五大财务比率+成长能力

类别 指标 2023年报 2024年报 近12个月(TTM)
盈利能力
ROA=资产收益率(%) -- 8.6 7.3
ROE=净资产收益率(%) -- 12.9 10.0
ROIC=资本回报率(%) -- 12.9 10.0
税前纯益占实收资本(%) -- -- --
EPS=每股收益(元) -- 1.1 1.0
毛利率(%) -- 16.2 16.2
营业利润率(%) -- 9.2 9.1
营业费用率(%) -- 7.4 7.6
净利率(%) -- 8.1 7.9
运营能力
总资产周转率(次/年) 2.4 1.1 0.9
固定资产周转率(次/年) 25.0 13.7 13.2
完整生意周期(天) 78.1 145.0 145.6
应收款项周转率(次/年) 7.6 4.2 4.3
应收款项周转天数(天) 48.0 87.3 84.1
存货周转率(次/年) 12.1 6.3 5.9
存货周转天数(天) 30.0 57.7 61.5
应付款项周转天数(天) 53.2 93.5 84.0
缺钱天数(天) 24.9 51.5 61.5
成长能力
营收增长率(%) -- -- --
营业利润增长率(%) -- -- --
净资本增长率(%) -- -- --
偿债能力
速动比率(%) 171.6 240.0 244.9
流动比率(%) 211.2 285.5 294.4
利息保障倍数(倍)
财务结构
负债占资产比率(%) 39.8 29.2 28.1
长期资金占重资产比率(%) 450.4 494.8 474.4
现金能力
现金流量比率(%) -- -- --
现金流量允当比率(%) -- -- --
现金再投资比率(%) -- -- --