资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.3 | 3.2 | 3.9 | 1.6 | 3.2 | |
| 应收款项（%） | 3.4 | 3.1 | 2.8 | 4.8 | 5.4 | |
| 存货（%） | 13.1 | 15.1 | 17.6 | 9.7 | 6.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 26.0 | 24.9 | 27.3 | 20.5 | 19.4 | |
| 商誉（%） | 3.4 | 2.9 | 2.3 | 2.8 | -26.7 | |
| 非流动资产（%） | 74.0 | 75.1 | 72.7 | 79.5 | 80.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 22.9 | 22.0 | 26.1 | 25.9 | |
| 流动负债（%） | 47.2 | 59.2 | 62.2 | 83.4 | 103.3 | |
| 非流动负债（%） | 23.2 | 28.0 | 19.4 | 20.3 | 9.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 29.5 | 12.8 | 18.4 | -- | -12.3 | |
| 权益乘数（倍） | 2.9 | 5.9 | 8.0 | 20.3 | -8.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.0 | -12.7 | -6.9 | -23.3 | -22.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 32.1 | -75.1 | -54.6 | -473.9 | -2114.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 24.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -34.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 175.1 | -268.2 | -166.5 | -422.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | -2.3 | -1.3 | -4.2 | -3.7 | |
| 毛利率（%) | 17.3 | 1.4 | 4.4 | -4.7 | -2.8 | |
| 营业利润率（%) | 8.4 | -10.0 | -6.1 | -18.8 | -25.9 | |
| 营业费用率（%） | 8.0 | 8.3 | 8.2 | 9.2 | 10.8 | |
| 净利率（%) | 8.6 | -10.3 | -5.7 | -19.4 | -28.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.5 | 3.7 | 3.6 | 3.2 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 58.6 | 54.2 | 60.7 | 52.3 | 75.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 26.0 | 37.0 | 41.5 | 33.4 | 16.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 14.0 | 9.9 | 8.8 | 10.9 | 22.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 8.2 | 8.2 | 7.0 | 8.8 | 6.9 | |
| 存货周转天数（天） | 44.6 | 44.3 | 51.9 | 41.3 | 52.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 66.5 | 62.0 | 70.9 | 68.7 | 110.5 | |
| 缺钱天数（天） | -7.9 | -7.8 | -10.2 | -16.4 | -35.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 99.0 | 56.6 | 19.8 | -10.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 1136.9 | -287.1 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 204.1 | -43.8 | 56.6 | -114.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 27.3 | 16.6 | 15.7 | 12.9 | 12.2 | |
| 流动比率（%） | 55.0 | 42.1 | 43.9 | 24.6 | 18.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.4 | -3.2 | -1.4 | -5.5 | -4.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 70.5 | 87.2 | 81.6 | 103.7 | 112.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 143.0 | 99.4 | 94.1 | 33.2 | -6.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.5 | 5.2 | 5.7 | 8.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 13.8 | 12.9 | 15.6 | 27.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.7 | -64.4 | -89.2 | -346.5 | -- |
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