资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.1 | 38.1 | 37.4 | 35.7 | 31.9 | |
| 应收款项（%） | 8.1 | 14.7 | 17.4 | 16.5 | 14.9 | |
| 存货（%） | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 9.7 | 10.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 3.0 | |
| 流动资产（%） | 64.1 | 65.1 | 69.6 | 67.7 | 64.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 35.9 | 34.9 | 30.4 | 32.3 | 35.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.1 | 6.8 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | |
| 流动负债（%） | 20.8 | 19.2 | 18.8 | 18.7 | 18.2 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 1.4 | 2.6 | 2.7 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 79.4 | 78.6 | -- | 80.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.5 | 5.3 | 5.3 | 7.4 | 7.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.4 | 6.8 | 6.7 | 9.4 | 9.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.0 | 6.3 | 6.2 | 8.7 | 9.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 106.9 | 74.1 | 80.8 | 131.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 57.2 | 55.5 | 56.0 | 58.8 | 60.0 | |
| 营业利润率（%) | 13.2 | 8.8 | 9.0 | 13.3 | 13.7 | |
| 营业费用率（%） | 45.7 | 47.6 | 46.1 | 44.1 | 46.0 | |
| 净利率（%) | 11.9 | 8.8 | 8.7 | 11.8 | 12.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | |
| 完整生意周期（天） | 191.1 | 195.6 | 215.2 | 226.2 | 256.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 6.7 | 5.3 | 3.8 | 3.7 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 54.8 | 69.2 | 95.3 | 98.3 | 91.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.7 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 136.3 | 126.4 | 119.9 | 127.9 | 164.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.7 | 101.5 | 91.3 | 92.1 | 93.6 | |
| 缺钱天数（天） | 87.4 | 94.1 | 123.9 | 134.1 | 162.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -10.7 | 3.0 | 7.5 | 9.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -16.8 | -31.0 | 9.0 | 62.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 5.3 | 5.9 | 7.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 263.0 | 291.2 | 324.9 | 311.1 | 296.1 | |
| 流动比率（%） | 307.6 | 340.0 | 370.1 | 362.8 | 355.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 145.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 20.6 | 21.4 | 21.4 | 19.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 298.2 | 326.0 | 371.9 | 431.4 | 385.6 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 33.6 | 19.2 | 20.2 | 32.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 141.3 | 156.1 | 116.9 | 115.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.8 | -4.4 | -2.3 | 3.9 | -- |
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