资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 30.7 | 21.4 | 20.6 | 16.7 | 21.5 | |
| 应收款项（%） | 22.8 | 23.1 | 15.4 | 21.9 | 21.4 | |
| 存货（%） | 14.0 | 16.7 | 13.5 | 14.1 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 3.9 | 7.6 | 9.5 | 4.8 | |
| 流动资产（%） | 72.0 | 68.7 | 64.3 | 65.2 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 28.0 | 31.3 | 35.7 | 34.8 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 22.5 | 21.2 | 15.4 | 20.7 | 20.0 | |
| 流动负债（%） | 33.9 | 35.9 | 31.8 | 32.3 | 29.6 | |
| 非流动负债（%） | 4.4 | 3.8 | 2.9 | 1.7 | 2.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 61.7 | 60.3 | 65.3 | -- | 67.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 11.5 | 9.3 | 10.5 | 9.3 | 11.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 18.9 | 15.1 | 16.7 | 14.2 | 17.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 19.5 | 14.7 | 12.2 | 13.1 | 15.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.5 | 94.9 | 108.8 | 105.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| 毛利率（%) | 26.9 | 22.8 | 24.3 | 26.0 | 26.6 | |
| 营业利润率（%) | 11.1 | 9.1 | 11.6 | 11.0 | 12.0 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 14.2 | 12.7 | 14.7 | 14.6 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 8.0 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.8 | 5.8 | 3.9 | 3.4 | 3.9 | |
| 完整生意周期（天） | 135.7 | 135.7 | 148.7 | 143.4 | 135.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 4.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 74.7 | 72.5 | 72.9 | 71.8 | 74.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.0 | 5.8 | 4.8 | 5.1 | 5.9 | |
| 存货周转天数（天） | 61.0 | 63.2 | 75.8 | 71.6 | 61.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 95.2 | 89.4 | 91.7 | 94.0 | 92.0 | |
| 缺钱天数（天） | 40.6 | 46.4 | 57.1 | 49.4 | 43.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 13.0 | 22.9 | -11.2 | 3.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 11.9 | 0.2 | 13.5 | -1.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 59.1 | 9.3 | 10.5 | 7.9 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 171.2 | 144.5 | 159.5 | 157.9 | 172.3 | |
| 流动比率（%） | 212.5 | 191.1 | 201.9 | 201.6 | 217.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 9.5 | 13.2 | ∞ | ∞ | 78.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 38.3 | 39.7 | 34.7 | 34.0 | 32.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 318.6 | 257.8 | 229.4 | 229.6 | 234.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 34.4 | 24.0 | 58.3 | 40.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.0 | 82.2 | 99.4 | 93.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -1.4 | -6.5 | 3.5 | 1.0 | -- |
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