资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 28.1 | 29.7 | 30.8 | 26.4 | 17.9 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 23.3 | 24.4 | 25.2 | 30.9 | |
| 存货（%） | 10.4 | 10.3 | 9.6 | 8.7 | 8.3 | |
| 其他流动资产（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 67.2 | 69.5 | 63.0 | 60.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 32.8 | 30.5 | 37.0 | 39.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 8.0 | 7.2 | 13.0 | 12.3 | |
| 流动负债（%） | 17.0 | 18.3 | 17.4 | 26.1 | 25.4 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 4.8 | 5.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.7 | 81.4 | -- | 69.1 | 69.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 5.6 | 10.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 7.8 | 14.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.1 | 7.5 | 7.4 | 6.2 | 12.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 35.2 | 33.5 | 36.9 | 29.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 27.0 | 25.7 | 28.4 | 27.5 | 33.9 | |
| 营业利润率（%) | 15.2 | 13.6 | 14.3 | 13.1 | 22.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 12.6 | 11.4 | |
| 净利率（%) | 13.3 | 12.1 | 11.9 | 11.3 | 19.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 289.6 | 254.9 | 256.1 | 277.6 | 295.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.0 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 191.0 | 160.9 | 161.8 | 184.4 | 197.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.7 | 3.9 | 3.9 | 3.9 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 98.6 | 94.0 | 94.3 | 93.2 | 97.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.3 | 87.4 | 71.7 | 106.3 | 107.6 | |
| 缺钱天数（天） | 181.3 | 167.5 | 184.3 | 171.3 | 187.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 78.8 | 24.2 | 5.6 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 12.2 | 11.1 | 11.3 | -4.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.1 | 4.7 | 6.0 | 3.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 331.6 | 311.5 | 344.2 | 207.7 | 205.6 | |
| 流动比率（%） | 393.1 | 367.9 | 399.6 | 241.0 | 238.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.3 | 18.6 | 18.6 | 30.9 | 30.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 302.8 | 330.3 | 377.8 | 317.7 | 272.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 20.3 | 22.7 | 28.2 | 20.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 62.9 | 74.5 | 65.2 | 62.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | -2.9 | -5.4 | -5.8 | -- |
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