资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 14.0 | 13.2 | 9.5 | 4.6 | 7.8 | |
| 应收款项（%） | 4.5 | 7.4 | 5.4 | 5.7 | 5.0 | |
| 存货（%） | 5.0 | 4.8 | 4.0 | 8.8 | 13.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | |
| 流动资产（%） | 33.5 | 36.4 | 26.7 | 32.2 | 39.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 66.5 | 63.6 | 73.3 | 67.8 | 60.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.4 | 6.1 | 9.9 | 16.4 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 31.3 | 29.3 | 28.0 | 35.8 | 48.4 | |
| 非流动负债（%） | 12.7 | 9.2 | 20.1 | 22.0 | 18.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 56.0 | 61.5 | 51.9 | -- | 33.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.8 | 1.7 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 13.0 | 12.1 | 8.4 | 9.3 | 8.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 22.9 | 20.7 | 16.8 | 23.4 | 21.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 17.4 | 15.8 | 12.1 | 13.9 | 11.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 121.4 | 109.3 | 73.7 | 86.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 56.6 | 47.7 | 44.4 | 34.6 | 27.8 | |
| 营业利润率（%) | 33.4 | 29.4 | 26.9 | 24.0 | 20.3 | |
| 营业费用率（%） | 21.2 | 13.8 | 16.2 | 11.0 | 7.8 | |
| 净利率（%) | 28.0 | 24.0 | 21.1 | 19.8 | 17.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | |
| 完整生意周期（天） | 124.8 | 112.0 | 128.4 | 126.7 | 153.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.0 | 8.3 | 6.4 | 8.4 | 9.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 33.1 | 43.9 | 57.0 | 43.4 | 37.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 5.4 | 5.1 | 4.4 | 3.2 | |
| 存货周转天数（天） | 91.7 | 68.1 | 71.4 | 83.3 | 115.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 140.2 | 80.0 | 136.0 | 165.6 | 178.0 | |
| 缺钱天数（天） | -15.4 | 32.0 | -7.6 | -38.9 | -24.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 8.7 | 18.6 | 0.7 | 80.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -2.5 | 4.4 | -8.0 | 61.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.8 | 22.2 | 17.6 | 33.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.1 | 107.9 | 81.0 | 65.3 | 54.5 | |
| 流动比率（%） | 107.0 | 124.3 | 95.4 | 90.0 | 82.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.3 | 15.9 | 9.8 | 13.9 | 10.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 44.0 | 38.5 | 48.1 | 57.8 | 66.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 163.0 | 176.2 | 137.3 | 124.8 | 119.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 55.3 | 53.3 | 36.8 | 0.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 92.0 | 124.1 | 79.0 | 41.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -24.1 | -10.2 | -13.2 | -20.2 | -- |
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